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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 682.00 | 75 924.00 | 55 758.00 | 131 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 097.00 | 75 924.00 | 60 173.00 | 136 097.00 |
BP En cours de production de services | 249 189.00 | | 249 189.00 | 249 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 374.00 | 43 763.00 | 657 611.00 | 701 374.00 |
BZ Autres créances | 327 286.00 | | 327 286.00 | 327 286.00 |
CF Disponibilités | 151 760.00 | | 151 760.00 | 151 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 432.00 | 43 763.00 | 1 387 670.00 | 1 431 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 529.00 | 119 687.00 | 1 447 843.00 | 1 567 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -171 916.00 | -377 532.00 | | -171 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 944.00 | 205 616.00 | | -183 944.00 |
DL TOTAL (I) | -347 390.00 | -163 446.00 | | -347 390.00 |
DP Provisions pour risques | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381.00 | 441.00 | | 1 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 408.00 | 821 909.00 | | 991 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 867.00 | 683 209.00 | | 439 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 628.00 | 344 175.00 | | 308 628.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | 18 258.00 | | 3 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301.00 | 173.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 433.00 | 1 868 166.00 | | 1 745 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 843.00 | 1 754 519.00 | | 1 447 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 433.00 | | | 1 745 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | 441.00 | | 1 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 086 625.00 | | 2 086 625.00 | 2 086 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 625.00 | | 2 086 625.00 | 2 086 625.00 |
FM Production stockée | | | -22 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 730.00 | |
GE Autres charges | | | 177 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177 888.00 | | | 177 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 794.00 | 27 971.00 | | 20 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 861.00 | 27 971.00 | | 21 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 797.00 | 6 246.00 | | 2 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 737.00 | 6 246.00 | | 4 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 124.00 | 21 725.00 | | 17 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 949.00 | 2 982 777.00 | | 2 149 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 893.00 | 2 777 161.00 | | 2 333 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 944.00 | 205 616.00 | | -183 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 709.00 | 4 624.00 | | 1 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 715.00 | 2 676.00 | | 2 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 468.00 | | 12 262.00 | 132 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 633.00 | 136 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 541.00 | 131 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 378.00 | | 7 845.00 | 132 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 4 417.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 512.00 | 19 012.00 | 6 601.00 | 63 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 512.00 | 19 012.00 | 6 601.00 | 63 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
6T Sur comptes clients | 38 033.00 | 5 730.00 | | 38 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 033.00 | 5 730.00 | | 38 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 833.00 | 5 730.00 | | 87 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 867.00 | 439 867.00 | | 439 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 217.00 | 71 217.00 | | 71 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 476.00 | 100 476.00 | | 100 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 648 921.00 | 648 921.00 | | 648 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
VB T. V. A. | 82 820.00 | 82 820.00 | | 82 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VI Groupe et associés | 991 408.00 | 991 408.00 | | 991 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
VP Divers | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 789.00 | 189 789.00 | | 189 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 573.00 | 1 030 158.00 | 4 415.00 | 1 034 573.00 |
VW T.V.A. | 131 925.00 | 131 925.00 | | 131 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 433.00 | 1 745 433.00 | | 1 745 433.00 |