| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 703.00 | 71 136.00 | 178 568.00 | 249 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 946 188.00 | | 946 188.00 | 946 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 367.00 | 75 401.00 | 1 152 966.00 | 1 228 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 926.00 | | 1 530 926.00 | 1 530 926.00 |
BZ Autres créances | 215 584.00 | | 215 584.00 | 215 584.00 |
CF Disponibilités | 373 961.00 | | 373 961.00 | 373 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 505.00 | | 2 121 505.00 | 2 121 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 871.00 | 75 401.00 | 3 274 471.00 | 3 349 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 110.00 | 3 759.00 | | 12 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 341.00 | 328 351.00 | | 266 341.00 |
DL TOTAL (I) | 868 452.00 | 922 111.00 | | 868 452.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 203.00 | 121 858.00 | | 145 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 655.00 | 277 340.00 | | 323 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710 847.00 | 1 902 849.00 | | 1 710 847.00 |
EA Autres dettes | 120 434.00 | 115 091.00 | | 120 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 019.00 | 2 417 138.00 | | 2 396 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 471.00 | 3 349 248.00 | | 3 274 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 974.00 | 2 273 811.00 | | 2 252 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 203.00 | | | 145 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 769 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 769 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 963 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 164 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 776.00 | |
GE Autres charges | | | 122 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 575 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 366.00 | 37 951.00 | | 15 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 087.00 | 23 970.00 | | 6 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 279.00 | 13 981.00 | | 9 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 992.00 | 115 157.00 | | 67 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 639.00 | 126 324.00 | | 72 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 996 062.00 | 8 804 503.00 | | 7 996 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 721.00 | 8 476 151.00 | | 7 729 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 341.00 | 328 351.00 | | 266 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 415.00 | | 614 836.00 | 624 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 885.00 | 1 228 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 370.00 | 19 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 515.00 | 249 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 706.00 | | 27 512.00 | 230 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 614.00 | | 587 324.00 | 371 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 991.00 | 26 776.00 | 4 366.00 | 52 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 635.00 | | 2 370.00 | 6 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 356.00 | 26 776.00 | 1 996.00 | 46 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 284.00 | 27 436.00 | 15 724.00 | 143 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 655.00 | 323 655.00 | | 323 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 637.00 | 941 441.00 | 21 757.00 | 968 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 560.00 | 478 560.00 | | 478 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 434.00 | 120 434.00 | | 120 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 946 188.00 | 946 188.00 | | 946 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 926.00 | 1 530 926.00 | | 1 530 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 881.00 | 95 881.00 | | 95 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VP Divers | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 482.00 | 2 693 732.00 | 12 750.00 | 2 706 482.00 |
VW T.V.A. | 258 999.00 | 258 999.00 | | 258 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 019.00 | 2 252 974.00 | 37 481.00 | 2 396 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |