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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 264.00 | 426.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 243.00 | 176 402.00 | 108 841.00 | 285 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 239.00 | 187 016.00 | 129 223.00 | 316 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 805.00 | 4 056.00 | 1 819 749.00 | 1 823 805.00 |
BZ Autres créances | 446 985.00 | | 446 985.00 | 446 985.00 |
CF Disponibilités | 911 746.00 | | 911 746.00 | 911 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 650.00 | 4 056.00 | 3 179 594.00 | 3 183 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 889.00 | 191 072.00 | 3 308 817.00 | 3 499 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 959.00 | -241 801.00 | | 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 916.00 | 332 761.00 | | 248 916.00 |
DK Provisions réglementées | 477.00 | 1 278.00 | | 477.00 |
DL TOTAL (I) | 880 352.00 | 722 238.00 | | 880 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 533.00 | 942 201.00 | | 165 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 578.00 | 441 418.00 | | 386 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796 122.00 | 1 977 319.00 | | 1 796 122.00 |
EA Autres dettes | 80 232.00 | 100 248.00 | | 80 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 465.00 | 3 461 186.00 | | 2 428 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 817.00 | 4 183 423.00 | | 3 308 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 438.00 | 3 336 544.00 | | 2 296 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 533.00 | | | 165 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 902 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 902 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -38 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 863 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 607 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 577.00 | |
GE Autres charges | | | 158 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 436 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 773.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 282.00 | 23 127.00 | | 18 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 716.00 | 8 893.00 | | 16 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 566.00 | 14 235.00 | | 1 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 020.00 | 54 243.00 | | 89 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 403.00 | 65 068.00 | | 98 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 900 182.00 | 9 539 168.00 | | 9 900 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 651 265.00 | 9 206 407.00 | | 9 651 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 916.00 | 332 761.00 | | 248 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 035.00 | 27 577.00 | 596.00 | 160 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 425.00 | 189.00 | | 10 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 610.00 | 27 389.00 | 596.00 | 149 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 278.00 | | 801.00 | 1 278.00 |
6T Sur comptes clients | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 334.00 | | 801.00 | 5 334.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 514.00 | 69 095.00 | 10 188.00 | 165 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 578.00 | 386 578.00 | | 386 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887 347.00 | 851 739.00 | 28 486.00 | 887 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 946.00 | 442 946.00 | | 442 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 232.00 | 80 232.00 | | 80 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 780.00 | 1 816 780.00 | | 1 816 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VB T. V. A. | 84 038.00 | 84 038.00 | | 84 038.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 782.00 | 303 782.00 | | 303 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 860.00 | 2 271 904.00 | 19 956.00 | 2 291 860.00 |
VW T.V.A. | 455 735.00 | 455 735.00 | | 455 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 465.00 | 2 296 438.00 | 38 674.00 | 2 428 465.00 |