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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 892.00 | 10 000.00 | 2 560 892.00 | 2 570 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 461.00 | | 474 461.00 | 474 461.00 |
BZ Autres créances | 709 519.00 | | 709 519.00 | 709 519.00 |
CF Disponibilités | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 001.00 | | 1 194 001.00 | 1 194 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 893.00 | 10 000.00 | 3 754 893.00 | 3 764 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 814.00 | | | 133 814.00 |
CU Autres participations | 2 545 526.00 | 10 000.00 | 2 535 526.00 | 2 545 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 670.00 | | | 1 271 670.00 |
DH Report à nouveau | 681 043.00 | | | 681 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 695.00 | | | 123 695.00 |
DK Provisions réglementées | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 878.00 | | | 2 634 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 291.00 | | | 465 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 531.00 | | | 311 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 447.00 | | | 320 447.00 |
EA Autres dettes | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 014.00 | | | 1 120 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 893.00 | | | 3 754 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 684.00 | | | 843 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 051.00 | | 1 074 051.00 | 1 074 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 051.00 | | 1 074 051.00 | 1 074 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | | | 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 319.00 | | | -27 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 604.00 | | | 1 194 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 909.00 | | | 1 070 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 695.00 | | | 123 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 026.00 | | 16.00 | 2 571 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 570 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 2 570 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571 026.00 | | 16.00 | 2 571 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 396.00 | 5 073.00 | | 3 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 396.00 | 5 073.00 | | 13 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 073.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 107.00 | 167 107.00 | | 167 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
UX Autres créances clients | 474 461.00 | 474 461.00 | | 474 461.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VC Groupe et associés | 454 351.00 | 320 537.00 | 133 814.00 | 454 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 029.00 | 188 699.00 | 264 029.00 | 465 029.00 |
VI Groupe et associés | 311 531.00 | 311 531.00 | | 311 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 605.00 | | | 186 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 421.00 | 248 421.00 | | 248 421.00 |
VP Divers | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 964.00 | 1 052 150.00 | 133 814.00 | 1 185 964.00 |
VW T.V.A. | 96 545.00 | 96 545.00 | | 96 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 014.00 | 843 684.00 | 264 029.00 | 1 120 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
ST Autres comptes | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 326.00 | | | 206 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 382.00 | | | 93 382.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |