| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 550.00 | 57 739.00 | 3 810.00 | 61 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 067.00 | 88 390.00 | 6 677.00 | 95 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 081.00 | 146 130.00 | 253 953.00 | 400 081.00 |
BT Marchandises | 353 850.00 | | 353 850.00 | 353 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BZ Autres créances | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CF Disponibilités | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 502.00 | | 402 502.00 | 402 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 585.00 | 146 130.00 | 656 455.00 | 802 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -111.00 | | | -111.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 708.00 | | | 318 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
DL TOTAL (I) | 345 214.00 | | | 345 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 776.00 | | | 245 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 241.00 | | | 311 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 455.00 | | | 656 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 241.00 | | | 311 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 874.00 | | 1 210.00 | 398 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 408.00 | | 1 210.00 | 155 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 876.00 | 3 254.00 | | 142 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 876.00 | 3 254.00 | | 142 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 777.00 | 245 777.00 | | 245 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VI Groupe et associés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 649.00 | 23 235.00 | 22 414.00 | 45 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 242.00 | 311 242.00 | | 311 242.00 |