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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 495.00 | 4 610.00 | 885.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 609.00 | 61 734.00 | 800 875.00 | 862 609.00 |
BZ Autres créances | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CF Disponibilités | 696 315.00 | | 696 315.00 | 696 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 819.00 | | 698 819.00 | 698 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 428.00 | 61 734.00 | 1 499 694.00 | 1 561 428.00 |
CU Autres participations | 799 990.00 | | 799 990.00 | 799 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 976.00 | 310 976.00 | | 310 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
DG Autres réserves | 655 902.00 | 687 106.00 | | 655 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 045.00 | -31 203.00 | | 395 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 020.00 | 997 976.00 | | 1 393 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 377.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 2 906.00 | | 3 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 946.00 | 3 775.00 | | 2 946.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 573 750.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 673.00 | 580 807.00 | | 106 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 694.00 | 1 578 783.00 | | 1 499 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 750.00 | | | 423 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 136 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 750.00 | 136 656.00 | | 423 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 750.00 | | | 423 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 750.00 | 136 657.00 | | 423 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 705.00 | 167 861.00 | | 28 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 045.00 | -31 203.00 | | 395 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 609.00 | | | 862 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 990.00 | | | 799 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 453.00 | 1 282.00 | | 60 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328.00 | 1 282.00 | | 3 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 673.00 | 106 673.00 | | 106 673.00 |