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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 862.00 | 75 980.00 | 13 883.00 | 89 862.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 612.00 | 76 280.00 | 84 333.00 | 160 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
072 Créances – Autres | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
084 Disponibilités | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 043.00 | | 51 043.00 | 51 043.00 |
110 Total général Actif | 211 655.00 | 76 280.00 | 135 376.00 | 211 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 070.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 007.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 287.00 | 175 966.00 | | 146 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 1 548.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 295.00 | 180 264.00 | | 146 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 849.00 | 11 115.00 | | 7 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 041.00 | -293.00 | | 1 041.00 |
242 Autres charges externes. | 52 283.00 | 59 381.00 | | 52 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | 2 750.00 | | 2 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 122.00 | 90 284.00 | | 74 122.00 |
252 Charges sociales | 9 117.00 | 7 728.00 | | 9 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 071.00 | 9 041.00 | | 6 071.00 |
256 Dotations aux provisions | 7.00 | | | 7.00 |
262 Autres charges | 592.00 | 451.00 | | 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 995.00 | 180 458.00 | | 153 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 700.00 | -194.00 | | -7 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | 3 920.00 | | 126.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 215.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | 316.00 | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 539.00 | 3 196.00 | | -7 539.00 |