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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 140.00 | 3 360.00 | 11 780.00 | 15 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 105.00 | 12 335.00 | 55 771.00 | 68 105.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 223.00 | 215 995.00 | 2 724 228.00 | 2 940 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 625.00 | | 398 625.00 | 398 625.00 |
BZ Autres créances | 2 689 927.00 | 841 777.00 | 1 848 149.00 | 2 689 927.00 |
CF Disponibilités | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 063.00 | 841 777.00 | 2 255 286.00 | 3 097 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 286.00 | 1 057 772.00 | 4 979 514.00 | 6 037 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
CU Autres participations | 2 812 477.00 | 200 300.00 | 2 612 177.00 | 2 812 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 173 480.00 | 1 173 480.00 | | 1 173 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 405.00 | 135 405.00 | | 135 405.00 |
DH Report à nouveau | -804 591.00 | -897 794.00 | | -804 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 021.00 | 93 203.00 | | 232 021.00 |
DL TOTAL (I) | 749 734.00 | 517 714.00 | | 749 734.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 988 020.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 609 686.00 | 688 317.00 | | 2 609 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 784.00 | 1 808 579.00 | | 1 041 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 193.00 | 174 128.00 | | 336 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 904.00 | 97 407.00 | | 100 904.00 |
EA Autres dettes | 141 212.00 | 68 170.00 | | 141 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 229 779.00 | 3 824 621.00 | | 4 229 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 514.00 | 4 342 335.00 | | 4 979 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 755.00 | 3 357 522.00 | | 1 979 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 820.00 | | 739 820.00 | 739 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 820.00 | | 739 820.00 | 739 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 53 221.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 53 221.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -53 221.00 | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -94 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 997.00 | 659 601.00 | | 989 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 976.00 | 566 398.00 | | 757 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 021.00 | 93 203.00 | | 232 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 271.00 | | 86 952.00 | 2 853 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 831 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 940 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 650.00 | | 13 490.00 | 26 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 644.00 | | 55 462.00 | 12 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813 977.00 | | 18 000.00 | 2 813 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 692.00 | 7 003.00 | | 8 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 1 850.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 182.00 | 5 153.00 | | 7 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 841 277.00 | 500.00 | | 841 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 577.00 | 500.00 | | 1 041 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 577.00 | 500.00 | | 1 041 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 193.00 | 336 193.00 | | 336 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 212.00 | 141 212.00 | | 141 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 398 625.00 | 398 625.00 | | 398 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VB T. V. A. | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
VC Groupe et associés | 2 594 882.00 | 2 594 882.00 | | 2 594 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 599 129.00 | 349 105.00 | 1 345 585.00 | 2 599 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 784.00 | 1 041 784.00 | | 1 041 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145 711.00 | | | 1 145 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 537.00 | 3 112 537.00 | | 3 112 537.00 |
VW T.V.A. | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 779.00 | 1 979 755.00 | 1 345 585.00 | 4 229 779.00 |