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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BZ Autres créances | 2 874 211.00 | | 2 874 211.00 | 2 874 211.00 |
CF Disponibilités | 1 263 969.00 | | 1 263 969.00 | 1 263 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 180.00 | | 4 138 180.00 | 4 138 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 580.00 | | 4 197 580.00 | 4 197 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 350.00 | 1 387 350.00 | | 1 387 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 640.00 | 380 640.00 | | 380 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 435.00 | 149 435.00 | | 149 435.00 |
DG Autres réserves | 1 578 513.00 | 1 431 523.00 | | 1 578 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 998.00 | 146 991.00 | | 348 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 844 937.00 | 3 495 938.00 | | 3 844 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 784.00 | 113 956.00 | | 57 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 634.00 | 265 501.00 | | 268 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 746.00 | 18 276.00 | | 20 746.00 |
EA Autres dettes | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 643.00 | 403 213.00 | | 352 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 580.00 | 3 899 151.00 | | 4 197 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 643.00 | 346 323.00 | | 352 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 228 499.00 | | | 2 228 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228 499.00 | | | 2 228 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 054 458.00 | | | 2 054 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054 458.00 | | | 2 054 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 041.00 | | | 174 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 168.00 | 171 190.00 | | 2 424 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 170.00 | 24 200.00 | | 2 075 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 998.00 | 146 991.00 | | 348 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 858.00 | | | 2 113 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 054 458.00 | 59 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054 458.00 | 59 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113 858.00 | | | 2 113 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VC Groupe et associés | 2 780 561.00 | 2 780 561.00 | | 2 780 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
VI Groupe et associés | 268 634.00 | 268 634.00 | | 268 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 650.00 | 93 650.00 | | 93 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 211.00 | 2 874 211.00 | | 2 874 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 643.00 | 352 643.00 | | 352 643.00 |