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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 758.00 | 57 024.00 | 18 733.00 | 75 758.00 |
BN En cours de production de biens | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BZ Autres créances | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 748.00 | 57 024.00 | 71 723.00 | 128 748.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | 26 666.00 | 13 333.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -36 875.00 | | | -36 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 463.00 | | | -33 463.00 |
DL TOTAL (I) | -61 539.00 | | | -61 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 879.00 | | | 112 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 263.00 | | | 133 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 723.00 | | | 71 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 267.00 | | | 123 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 716.00 | | 94 716.00 | 94 716.00 |
FG Production vendue services | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 716.00 | | 94 716.00 | 94 716.00 |
FM Production stockée | | | -9 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 755.00 | |
GE Autres charges | | | 10 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 539.00 | | | 142 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 002.00 | | | 176 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 463.00 | | | -33 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 269.00 | 8 755.00 | | 48 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 666.00 | 8 000.00 | | 18 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 002.00 | 755.00 | | 8 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VC Groupe et associés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 300.00 | 83 304.00 | 9 995.00 | 93 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VP Divers | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 767.00 | 42 367.00 | 5 400.00 | 47 767.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 263.00 | 123 267.00 | 9 995.00 | 133 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 442.00 | | | 91 442.00 |
ST Autres comptes | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
YT Sous‐traitance | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 628.00 | | | 134 628.00 |