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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610.00 | 3 278.00 | 332.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 539.00 | | 713 539.00 | 713 539.00 |
BZ Autres créances | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
CF Disponibilités | 731 068.00 | | 731 068.00 | 731 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 552.00 | | 1 487 552.00 | 1 487 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 162.00 | 3 278.00 | 1 487 884.00 | 1 491 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 718.00 | 236 399.00 | | 285 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 701.00 | 269 319.00 | | 199 701.00 |
DL TOTAL (I) | 496 419.00 | 516 718.00 | | 496 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 542.00 | 97 926.00 | | 64 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | 17 450.00 | | 14 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 441.00 | 836 415.00 | | 900 441.00 |
EA Autres dettes | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 466.00 | 963 782.00 | | 991 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 884.00 | 1 480 500.00 | | 1 487 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 962.00 | 963 782.00 | | 350 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 244.00 | | 374 244.00 | 374 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 244.00 | | 374 244.00 | 374 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 7 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 21.00 | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 21.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | 21.00 | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 368.00 | 124 176.00 | | 89 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 628.00 | 769 335.00 | | 379 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 927.00 | 500 017.00 | | 179 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 701.00 | 269 319.00 | | 199 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 533.00 | 220 030.00 | 640 503.00 | 860 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 816.00 | 561 816.00 | 195 000.00 | 756 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 466.00 | 350 962.00 | 640 503.00 | 991 466.00 |