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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938 421.00 | 766 519.00 | 171 902.00 | 938 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 519.00 | 611 521.00 | 24 998.00 | 636 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 967 342.00 | | 967 342.00 | 967 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 545 705.00 | 1 381 463.00 | 1 164 242.00 | 2 545 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958 999.00 | 116 430.00 | 2 842 569.00 | 2 958 999.00 |
BZ Autres créances | 26 661 777.00 | 4 864.00 | 26 656 913.00 | 26 661 777.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 885.00 | | 237 885.00 | 237 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 859 367.00 | 121 294.00 | 29 738 074.00 | 29 859 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 405 072.00 | 1 502 757.00 | 30 902 315.00 | 32 405 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 699 990.00 | 6 699 990.00 | | 6 699 990.00 |
DH Report à nouveau | -2 779 481.00 | -3 045 416.00 | | -2 779 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 653.00 | 265 935.00 | | -236 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 683 856.00 | 3 920 509.00 | | 3 683 856.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 784 000.00 | 3 247 629.00 | | 1 784 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 784 000.00 | 3 387 629.00 | | 1 784 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 147 149.00 | 15 713 612.00 | | 14 147 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 553 950.00 | 14 025 637.00 | | 10 553 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 018.00 | 130 118.00 | | 2 018.00 |
EA Autres dettes | 724 443.00 | 1 372 617.00 | | 724 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 434 459.00 | 31 241 984.00 | | 25 434 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 902 315.00 | 38 550 122.00 | | 30 902 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 828 813.00 | | 52 828 813.00 | 52 828 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 828 813.00 | | 52 828 813.00 | 52 828 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 977 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 288 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 813 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 519 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 131 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 283.00 | |
GE Autres charges | | | 346 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 345 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 113.00 | 69 433.00 | | 170 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 113.00 | 69 433.00 | | 170 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 819.00 | 77 578.00 | | 322 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 819.00 | 77 953.00 | | 322 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 705.00 | -8 520.00 | | -152 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 759.00 | -6 958.00 | | -8 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 458 562.00 | 63 731 493.00 | | 60 458 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 695 215.00 | 63 465 558.00 | | 60 695 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 653.00 | 265 935.00 | | -236 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 102.00 | | 398 988.00 | 3 153 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 123.00 | 967 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 203.00 | 927 182.00 | 2 545 705.00 | 79 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 626 780.00 | 938 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 203.00 | 272 279.00 | 639 942.00 | 79 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 136.00 | | 291 065.00 | 1 274 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 424.00 | | | 991 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 541.00 | | 107 924.00 | 887 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 655.00 | 446 048.00 | 576 240.00 | 1 511 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 519.00 | 398 444.00 | 455 444.00 | 823 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 136.00 | 47 604.00 | 120 796.00 | 688 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 387 629.00 | 278 283.00 | 1 881 912.00 | 3 387 629.00 |
6T Sur comptes clients | | 116 430.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 864.00 | 116 430.00 | | 4 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 392 492.00 | 394 713.00 | 1 881 912.00 | 3 392 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 713.00 | 1 881 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 147 149.00 | 14 147 149.00 | | 14 147 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 333 239.00 | 4 333 239.00 | | 4 333 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 819 230.00 | 3 819 230.00 | | 3 819 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 443.00 | 724 443.00 | | 724 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UP Prêts | 967 342.00 | 3 148.00 | 964 194.00 | 967 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 958 999.00 | 2 958 999.00 | | 2 958 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208 048.00 | 208 048.00 | | 208 048.00 |
VB T. V. A. | 2 262 692.00 | 2 262 692.00 | | 2 262 692.00 |
VC Groupe et associés | 24 028 247.00 | 24 028 247.00 | | 24 028 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 177.00 | 101 177.00 | | 101 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 885.00 | 237 885.00 | | 237 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 826 002.00 | 29 861 809.00 | 964 194.00 | 30 826 002.00 |
VW T.V.A. | 2 353 495.00 | 2 353 495.00 | | 2 353 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 434 459.00 | 25 434 459.00 | | 25 434 459.00 |