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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 242 310.00 | 93 477.00 | 1 148 833.00 | 1 242 310.00 |
BF Prêts | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 729.00 | | 66 729.00 | 66 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 830 831.00 | 799 477.00 | 7 031 354.00 | 7 830 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 922 435.00 | | 922 435.00 | 922 435.00 |
CF Disponibilités | 803 656.00 | | 803 656.00 | 803 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 675.00 | | 1 728 675.00 | 1 728 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 559 506.00 | 799 477.00 | 8 760 029.00 | 9 559 506.00 |
CU Autres participations | 5 162 792.00 | 706 000.00 | 4 456 792.00 | 5 162 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 400.00 | 1 281 400.00 | | 1 281 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 480.00 | 228 480.00 | | 228 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 140.00 | 128 140.00 | | 128 140.00 |
DG Autres réserves | 2 592 326.00 | 2 747 825.00 | | 2 592 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 267.00 | 444 502.00 | | 1 041 267.00 |
DL TOTAL (I) | 5 271 614.00 | 4 830 346.00 | | 5 271 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 703.00 | 1 500 766.00 | | 2 505 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 580.00 | 67 274.00 | | 95 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 565.00 | 10 574.00 | | 20 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 831.00 | 1 901.00 | | 530 831.00 |
EA Autres dettes | 335 736.00 | 2 038 725.00 | | 335 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 416.00 | 3 619 241.00 | | 3 488 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 760 029.00 | 8 449 587.00 | | 8 760 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 599.00 | | 401 599.00 | 401 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 599.00 | | 401 599.00 | 401 599.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 484 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 837.00 | 41 539.00 | | 169 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 185.00 | 832 816.00 | | 1 773 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 918.00 | 388 314.00 | | 731 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 267.00 | 444 502.00 | | 1 041 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 329 831.00 | | 1 501 000.00 | 6 329 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 284 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 830 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 310.00 | | 1 500 000.00 | 42 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283 521.00 | | 1 000.00 | 6 283 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 310.00 | 51 167.00 | | 42 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 310.00 | 51 167.00 | | 42 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190 000.00 | | 484 000.00 | 1 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 000.00 | | 484 000.00 | 1 190 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529 403.00 | 529 403.00 | | 529 403.00 |
UP Prêts | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 729.00 | | 66 729.00 | 66 729.00 |
VB T. V. A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VC Groupe et associés | 916 728.00 | 916 728.00 | | 916 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 703.00 | 1 505 703.00 | | 1 505 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 140 138.00 | 569 577.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 335 736.00 | 335 736.00 | | 335 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 748.00 | 1 980 019.00 | 66 729.00 | 2 046 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 416.00 | 2 532 973.00 | 569 577.00 | 3 488 416.00 |