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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 429 889 907.00 | 142 234 666.00 | 287 655 241.00 | 429 889 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
BZ Autres créances | 48 966 937.00 | 15 560 551.00 | 33 406 386.00 | 48 966 937.00 |
CF Disponibilités | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 453 081.00 | 15 560 551.00 | 33 892 530.00 | 49 453 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 452 541.00 | 157 795 217.00 | 322 657 324.00 | 480 452 541.00 |
CU Autres participations | 429 889 907.00 | 142 234 666.00 | 287 655 241.00 | 429 889 907.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 064 697.00 | | 1 064 697.00 | 1 064 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 796 640.00 | 13 796 640.00 | | 13 796 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 379 664.00 | 1 379 664.00 | | 1 379 664.00 |
DG Autres réserves | 57 982 144.00 | 57 982 144.00 | | 57 982 144.00 |
DH Report à nouveau | -8 303 603.00 | -2 110 076.00 | | -8 303 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 143 367.00 | -6 193 527.00 | | 11 143 367.00 |
DL TOTAL (I) | 75 998 212.00 | 64 854 845.00 | | 75 998 212.00 |
DP Provisions pour risques | 8 206 547.00 | 15 429 559.00 | | 8 206 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 206 547.00 | 15 429 559.00 | | 8 206 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 622 555.00 | 95 132 424.00 | | 132 622 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 746.00 | 64 214.00 | | 435 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 000.00 | 74 000.00 | | 78 000.00 |
EA Autres dettes | 105 078 801.00 | 68 259 779.00 | | 105 078 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 215 102.00 | 163 530 417.00 | | 238 215 102.00 |
ED (V) | 237 463.00 | 206 043.00 | | 237 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 657 324.00 | 244 020 864.00 | | 322 657 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 215 102.00 | 81 030 417.00 | | 238 215 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 894 605.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 454 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 725 714.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 294 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 864 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 311 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 477 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 299 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 593 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 450 000.00 | 205 000.00 | | 7 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 450 000.00 | 205 000.00 | | 7 450 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 450 000.00 | -5 000.00 | | -7 450 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 932 435.00 | 2 062 616.00 | | 22 932 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 789 068.00 | 8 256 143.00 | | 11 789 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 143 367.00 | -6 193 527.00 | | 11 143 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 253 051.00 | | 87 086 856.00 | 350 253 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 450 000.00 | 429 889 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 450 000.00 | 429 889 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 253 051.00 | | 87 086 856.00 | 350 253 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 429 559.00 | 1 763 200.00 | 8 986 212.00 | 15 429 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 560 551.00 | | | 15 560 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 945 217.00 | | 150 000.00 | 157 945 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 374 776.00 | 1 763 200.00 | 9 136 212.00 | 173 374 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 725 714.00 | 8 824 605.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 486.00 | 311 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 746.00 | 435 746.00 | | 435 746.00 |
UX Autres créances clients | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
VB T. V. A. | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VC Groupe et associés | 48 720 484.00 | 48 720 484.00 | | 48 720 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 622 555.00 | 132 622 555.00 | | 132 622 555.00 |
VI Groupe et associés | 105 078 801.00 | 105 078 801.00 | | 105 078 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 509 869.00 | | | 12 509 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 061.00 | 230 061.00 | | 230 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 444 937.00 | 49 444 937.00 | | 49 444 937.00 |
VW T.V.A. | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 215 102.00 | 238 215 102.00 | | 238 215 102.00 |