| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 776.00 | 36 326.00 | 450.00 | 36 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 437.00 | 302 144.00 | 13 293.00 | 315 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 377.00 | | 72 377.00 | 72 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 489.00 | 338 470.00 | 122 019.00 | 460 489.00 |
BN En cours de production de biens | 21 714 200.00 | | 21 714 200.00 | 21 714 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 305 861.00 | | 18 305 861.00 | 18 305 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 921 759.00 | 45 342.00 | 31 876 417.00 | 31 921 759.00 |
BZ Autres créances | 3 889 008.00 | | 3 889 008.00 | 3 889 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 995.00 | | 99 995.00 | 99 995.00 |
CF Disponibilités | 8 969 863.00 | | 8 969 863.00 | 8 969 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 737 211.00 | | 10 737 211.00 | 10 737 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 637 899.00 | 45 342.00 | 95 592 557.00 | 95 637 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 098 389.00 | 383 813.00 | 95 714 576.00 | 96 098 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 407.00 | 1 681 711.00 | | 1 285 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 465.00 | -396 303.00 | | -1 020 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 943.00 | 2 066 407.00 | | 1 045 943.00 |
DP Provisions pour risques | 95 193.00 | 190 459.00 | | 95 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 821 959.00 | 7 620 016.00 | | 26 821 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 917 152.00 | 7 810 475.00 | | 26 917 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 142 993.00 | 34 291 971.00 | | 33 142 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 711 423.00 | 6 335 860.00 | | 21 711 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 794.00 | 1 813 041.00 | | 1 823 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936 806.00 | 1 040 526.00 | | 1 936 806.00 |
EA Autres dettes | 2 838 940.00 | 2 862 064.00 | | 2 838 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 297 525.00 | 18 813 254.00 | | 6 297 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 751 481.00 | 65 156 716.00 | | 67 751 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 714 576.00 | 75 033 598.00 | | 95 714 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 402 652.00 | | 25 402 652.00 | 25 402 652.00 |
FG Production vendue services | -132 546.00 | | -132 546.00 | -132 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 270 106.00 | | 25 270 106.00 | 25 270 106.00 |
FM Production stockée | | | 11 290 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 742 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 302 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 084 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 011 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 637 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 247 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -944 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -981 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | 12 800.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 371.00 | 12 800.00 | | 21 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 374.00 | 807.00 | | 28 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 860.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 241.00 | 8 667.00 | | 60 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 870.00 | 4 133.00 | | -38 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 324 518.00 | 19 580 097.00 | | 61 324 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 344 983.00 | 19 976 400.00 | | 62 344 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020 465.00 | -396 303.00 | | -1 020 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 957.00 | | 5 005.00 | 457 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 382.00 | 108 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 472.00 | 460 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 315 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 527.00 | | | 316 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 654.00 | | 5 004.00 | 104 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 425.00 | 67 135.00 | 1 090.00 | 272 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 099.00 | 67 135.00 | 1 090.00 | 236 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 810 475.00 | 23 637 792.00 | 4 531 115.00 | 7 810 475.00 |
6T Sur comptes clients | 175 886.00 | 28 802.00 | 159 346.00 | 175 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 886.00 | 28 802.00 | 159 346.00 | 175 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 986 361.00 | 23 666 595.00 | 4 690 461.00 | 7 986 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 666 595.00 | 4 690 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 711 423.00 | 15 533 645.00 | 3 579 839.00 | 21 711 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 794.00 | 1 823 794.00 | | 1 823 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824 374.00 | 2 824 374.00 | | 2 824 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 297 525.00 | 3 284 582.00 | 3 012 942.00 | 6 297 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
UX Autres créances clients | 31 921 759.00 | | | 31 921 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 1 128 254.00 | | | 1 128 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 142 993.00 | 11 090 207.00 | 22 052 786.00 | 33 142 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 003.00 | 79 003.00 | | 79 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699 771.00 | | | 2 699 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 737 211.00 | | | 10 737 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 583 879.00 | 37 812 879.00 | 8 771 000.00 | 46 583 879.00 |
VW T.V.A. | 1 743 363.00 | 1 743 363.00 | | 1 743 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 751 481.00 | 36 507 975.00 | 28 645 567.00 | 67 751 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |