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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755.00 | 2 221.00 | 534.00 | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 880.00 | 78 432.00 | 71 447.00 | 149 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 705.00 | 80 654.00 | 81 052.00 | 161 705.00 |
BT Marchandises | 87 135.00 | | 87 135.00 | 87 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
BZ Autres créances | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
CF Disponibilités | 58 538.00 | | 58 538.00 | 58 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 491.00 | | 212 491.00 | 212 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 196.00 | 80 654.00 | 293 543.00 | 374 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 78 448.00 | 92 585.00 | | 78 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 003.00 | 31 863.00 | | 30 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DL TOTAL (I) | 128 736.00 | 132 832.00 | | 128 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125.00 | 2 835.00 | | 4 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 128.00 | 48 846.00 | | 65 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 553.00 | 34 193.00 | | 47 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 807.00 | 85 873.00 | | 164 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 543.00 | 218 706.00 | | 293 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 763.00 | 9 891.00 | | 70 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 763.00 | 9 891.00 | | 70 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 000.00 | 9 411.00 | 38 589.00 | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 889.00 | 66 818.00 | 8 071.00 | 74 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 807.00 | 126 218.00 | 38 589.00 | 164 807.00 |