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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AN Terrains | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454.00 | 1 251.00 | 203.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 273.00 | 1 509.00 | 5 764.00 | 7 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
BZ Autres créances | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CF Disponibilités | 451 983.00 | | 451 983.00 | 451 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 510.00 | | 526 510.00 | 526 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 782.00 | 1 509.00 | 532 273.00 | 533 782.00 |
CU Autres participations | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 808.00 | 395 745.00 | | 405 808.00 |
DH Report à nouveau | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 614.00 | 10 063.00 | | 31 614.00 |
DL TOTAL (I) | 478 949.00 | 447 335.00 | | 478 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 207.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 986.00 | 44 649.00 | | 50 986.00 |
EA Autres dettes | | 9 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 324.00 | 56 609.00 | | 53 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 273.00 | 503 944.00 | | 532 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 324.00 | 56 609.00 | | 53 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 400.00 | | 415 400.00 | 415 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 400.00 | | 415 400.00 | 415 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 954.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 954.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | -954.00 | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 1 944.00 | | 5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 495.00 | 382 549.00 | | 420 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 881.00 | 372 487.00 | | 388 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 614.00 | 10 063.00 | | 31 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802.00 | 55.00 | 348.00 | 1 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544.00 | 55.00 | 348.00 | 1 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UX Autres créances clients | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 526.00 | 74 526.00 | | 74 526.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 268.00 | 2 948.00 | | 4 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 592.00 | 34 696.00 | | 20 592.00 |
ST Autres comptes | 42 668.00 | 40 417.00 | | 42 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 595.00 | 12 063.00 | | 12 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | 1 538.00 | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 786.00 | 4 486.00 | | 5 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 854.00 | 87 175.00 | | 75 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |