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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 415.00 | 91 096.00 | 10 319.00 | 101 415.00 |
AH Fonds commercial | 275 734.00 | | 275 734.00 | 275 734.00 |
AP Constructions | 13 729.00 | 12 037.00 | 1 691.00 | 13 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 522.00 | 3 332.00 | 189.00 | 3 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 347.00 | 286 155.00 | 210 191.00 | 496 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 693.00 | | 132 693.00 | 132 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 559.00 | | 71 559.00 | 71 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 976.00 | 392 621.00 | 703 354.00 | 1 095 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 851.00 | 92 528.00 | 989 322.00 | 1 081 851.00 |
BZ Autres créances | 259 896.00 | | 259 896.00 | 259 896.00 |
CF Disponibilités | 750 883.00 | | 750 883.00 | 750 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 399.00 | | 83 399.00 | 83 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 304.00 | 92 528.00 | 2 084 775.00 | 2 177 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 280.00 | 485 150.00 | 2 788 130.00 | 3 273 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 649 732.00 | 643 899.00 | | 649 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 346.00 | 5 832.00 | | 17 346.00 |
DL TOTAL (I) | 997 079.00 | 979 732.00 | | 997 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 891.00 | 157 691.00 | | 134 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 179.00 | 30 510.00 | | 23 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857.00 | 677.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 055.00 | 575 648.00 | | 673 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 114.00 | 593 701.00 | | 956 114.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | 39 556.00 | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 050.00 | 1 397 786.00 | | 1 791 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 130.00 | 2 377 519.00 | | 2 788 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 615.00 | 1 285 150.00 | | 1 699 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 600 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 600 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 699 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 711 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 239.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 655.00 | 8 667.00 | | 19 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 385.00 | 30 978.00 | | 31 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 041.00 | 39 645.00 | | 51 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 701.00 | 14 553.00 | | 79 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 233.00 | 18 575.00 | | 11 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 935.00 | 33 128.00 | | 90 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 894.00 | 6 516.00 | | -39 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 627.00 | -164.00 | | 8 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 769 989.00 | 4 819 249.00 | | 6 769 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 752 642.00 | 4 813 416.00 | | 6 752 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 346.00 | 5 832.00 | | 17 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 693.00 | | 102 957.00 | 1 025 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 675.00 | 1 095 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 675.00 | 514 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 150.00 | | | 377 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 020.00 | | 83 228.00 | 464 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 523.00 | | 19 728.00 | 184 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 823.00 | 100 239.00 | 21 441.00 | 313 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 519.00 | 9 577.00 | | 81 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 304.00 | 90 661.00 | 21 441.00 | 232 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 055.00 | 673 055.00 | | 673 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 995.00 | 338 995.00 | | 338 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 924.00 | 240 924.00 | | 240 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 693.00 | | 132 693.00 | 132 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 559.00 | | 71 559.00 | 71 559.00 |
UX Autres créances clients | 958 341.00 | 958 341.00 | | 958 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 569.00 | 115 569.00 | | 115 569.00 |
VB T. V. A. | 117 376.00 | 117 376.00 | | 117 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 891.00 | 43 456.00 | 91 434.00 | 134 891.00 |
VI Groupe et associés | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 731.00 | 143 731.00 | | 143 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 399.00 | 83 399.00 | | 83 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 610.00 | 1 426 358.00 | 204 252.00 | 1 630 610.00 |
VW T.V.A. | 328 671.00 | 328 671.00 | | 328 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 050.00 | 1 699 615.00 | 91 434.00 | 1 791 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |