| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
AN Terrains | 416 093.00 | | 416 093.00 | 416 093.00 |
AP Constructions | 190 064.00 | 171 480.00 | 18 584.00 | 190 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 790 640.00 | 9 866 190.00 | 5 924 450.00 | 15 790 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 282 018.00 | 5 147 930.00 | 1 134 087.00 | 6 282 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 373.00 | | 107 373.00 | 107 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 953 668.00 | 15 231 877.00 | 8 721 791.00 | 23 953 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 229.00 | | 536 229.00 | 536 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 622.00 | | 265 622.00 | 265 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 869 749.00 | | 46 869 749.00 | 46 869 749.00 |
BZ Autres créances | 129 732 112.00 | | 129 732 112.00 | 129 732 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 919 572.00 | | 919 572.00 | 919 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 327 648.00 | | 178 327 648.00 | 178 327 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 281 316.00 | 15 231 877.00 | 187 049 439.00 | 202 281 316.00 |
CU Autres participations | 1 116 203.00 | | 1 116 203.00 | 1 116 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 514 769.00 | 183 295.00 | | -149 514 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 474 349.00 | 5 301 937.00 | | 241 474 349.00 |
DK Provisions réglementées | 2 669 292.00 | 2 749 133.00 | | 2 669 292.00 |
DL TOTAL (I) | 97 818 872.00 | 11 424 364.00 | | 97 818 872.00 |
DP Provisions pour risques | 4 172 366.00 | 1 938 214.00 | | 4 172 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 579 015.00 | 1 796 137.00 | | 1 579 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 751 381.00 | 3 734 351.00 | | 5 751 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 937 193.00 | 3 449 576.00 | | 2 937 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 649 070.00 | 17 601 449.00 | | 12 649 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 034 547.00 | 795 485.00 | | 2 034 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 285 716.00 | 40 101 448.00 | | 39 285 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 710 284.00 | 11 110 292.00 | | 11 710 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 403.00 | 33 107.00 | | 198 403.00 |
EA Autres dettes | 14 663 971.00 | 13 950 407.00 | | 14 663 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 479 185.00 | 87 041 765.00 | | 83 479 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 049 439.00 | 102 200 481.00 | | 187 049 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 463 591.00 | | 128 463 591.00 | 128 463 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 463 591.00 | | 128 463 591.00 | 128 463 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 001 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 692 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 302 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 426 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 119 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 084 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 407 626.00 | |
GE Autres charges | | | 170 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 796 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 895 927.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 109 548.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 749 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 016 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 309 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 119 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 376 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 240.00 | 281 925.00 | | 52 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 000 000.00 | | | 249 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469 875.00 | 577 212.00 | | 469 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 522 115.00 | 859 137.00 | | 249 522 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 949.00 | 68 549.00 | | 21 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 390 034.00 | 312 594.00 | | 2 390 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 311 984.00 | 381 143.00 | | 5 311 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 210 131.00 | 477 994.00 | | 244 210 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 480 141.00 | 465 001.00 | | 480 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 632 055.00 | 40 962.00 | | 7 632 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 633 625.00 | 135 935 689.00 | | 403 633 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 159 276.00 | 130 633 752.00 | | 162 159 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 474 349.00 | 5 301 937.00 | | 241 474 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 036 227.00 | | 2 874 052.00 | 25 036 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900 000.00 | 1 228 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 956 611.00 | 23 953 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056 611.00 | 22 678 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 873 268.00 | | 2 862 157.00 | 20 873 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116 681.00 | | 11 895.00 | 4 116 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 028 989.00 | 1 183 160.00 | 980 272.00 | 15 028 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 982 711.00 | 1 183 160.00 | 980 272.00 | 14 982 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 749 133.00 | 390 034.00 | 469 875.00 | 2 749 133.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 734 351.00 | 3 407 626.00 | 1 390 596.00 | 3 734 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 483 484.00 | 3 797 660.00 | 1 860 471.00 | 6 483 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 238 500.00 | 1 004 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 559 160.00 | 856 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 971.00 | 98 003.00 | 401 947.00 | 602 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 285 716.00 | 39 285 716.00 | | 39 285 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 486 519.00 | 3 486 519.00 | | 3 486 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 894 562.00 | 1 894 562.00 | | 1 894 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 403.00 | 198 403.00 | | 198 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 663 971.00 | 14 663 971.00 | | 14 663 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 373.00 | 107 373.00 | | 107 373.00 |
UX Autres créances clients | 46 869 749.00 | 46 869 749.00 | | 46 869 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VB T. V. A. | 6 138 776.00 | 6 138 776.00 | | 6 138 776.00 |
VC Groupe et associés | 122 376 877.00 | 122 378 877.00 | | 122 376 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 936 585.00 | 776 363.00 | 1 808 238.00 | 2 936 585.00 |
VI Groupe et associés | 12 046 099.00 | 12 046 099.00 | | 12 046 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 214 000.00 | | | 1 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 607.00 | | | 744 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 967.00 | 231 967.00 | | 231 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 571.00 | 1 183 571.00 | | 1 183 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 711 599.00 | 176 713 599.00 | | 176 711 599.00 |
VW T.V.A. | 6 097 236.00 | 6 097 236.00 | | 6 097 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 444 638.00 | 78 779 447.00 | 2 210 185.00 | 81 444 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 689.00 | | | 689.00 |