| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 888.00 | 19 642.00 | 8 246.00 | 27 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 682.00 | 13 442.00 | 14 240.00 | 27 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 590 273.00 | 2 233 084.00 | 7 357 189.00 | 9 590 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 418.00 | | 52 418.00 | 52 418.00 |
BZ Autres créances | 1 270 152.00 | | 1 270 152.00 | 1 270 152.00 |
CF Disponibilités | 1 878 674.00 | | 1 878 674.00 | 1 878 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 402.00 | | 3 232 402.00 | 3 232 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 822 675.00 | 2 233 084.00 | 10 589 591.00 | 12 822 675.00 |
CU Autres participations | 9 532 883.00 | 2 200 000.00 | 7 332 883.00 | 9 532 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 2 550 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 133.00 | | | 678 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DG Autres réserves | 912 740.00 | 2 421 711.00 | | 912 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 890.00 | -161 092.00 | | 787 890.00 |
DK Provisions réglementées | 778 293.00 | 778 293.00 | | 778 293.00 |
DL TOTAL (I) | 6 412 056.00 | 5 843 913.00 | | 6 412 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 365 441.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 365 441.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 534 984.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 116.00 | 1 512 390.00 | | 878 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112 799.00 | 3 286 182.00 | | 3 112 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 696.00 | 93 070.00 | | 77 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 799.00 | 88 492.00 | | 104 799.00 |
EA Autres dettes | | 171 390.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 177 535.00 | 7 686 509.00 | | 4 177 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 589 591.00 | 13 895 863.00 | | 10 589 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 552 535.00 | 6 353 176.00 | | 3 552 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 714.00 | | 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 830.00 | | 520 830.00 | 520 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 830.00 | | 520 830.00 | 520 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 964.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 778 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 097.00 | 3 970.00 | | 6 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 321 960.00 | 4 614.00 | | 3 321 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 266 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 328 057.00 | 275 228.00 | | 3 328 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 755.00 | 2 462.00 | | 8 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 647 205.00 | 541 644.00 | | 2 647 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655 960.00 | 544 106.00 | | 2 655 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672 097.00 | -268 878.00 | | 672 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 924.00 | -161 126.00 | | -171 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 417.00 | 1 655 949.00 | | 5 076 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 527.00 | 1 817 041.00 | | 4 288 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 890.00 | -161 092.00 | | 787 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 306 374.00 | | 22 633.00 | 12 306 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 713 573.00 | 9 534 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 738 734.00 | 9 590 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 161.00 | 27 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 448.00 | | 14 440.00 | 13 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 250.00 | | 7 593.00 | 45 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 247 676.00 | | 600.00 | 12 247 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 386.00 | 9 964.00 | 7 266.00 | 30 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 448.00 | 6 194.00 | | 13 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 938.00 | 3 770.00 | 7 266.00 | 16 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 778 293.00 | | | 778 293.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 441.00 | | 365 441.00 | 365 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 343 734.00 | | 365 441.00 | 3 343 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
VB T. V. A. | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 291.00 | 1 254 291.00 | | 1 254 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 901.00 | 252 901.00 | 625 000.00 | 877 901.00 |
VI Groupe et associés | 3 112 799.00 | 3 112 799.00 | | 3 112 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 548.00 | 1 353 728.00 | 1 820.00 | 1 355 548.00 |
VW T.V.A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 177 535.00 | 3 552 535.00 | 625 000.00 | 4 177 535.00 |