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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 584.00 | 83 588.00 | 15 995.00 | 99 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 913.00 | 17 485.00 | 13 428.00 | 30 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 738.00 | 102 104.00 | 35 634.00 | 137 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
BZ Autres créances | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 008.00 | | 69 008.00 | 69 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 746.00 | 102 104.00 | 104 642.00 | 206 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 534.00 | -47 338.00 | | -45 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 956.00 | 1 804.00 | | 11 956.00 |
DL TOTAL (I) | -25 577.00 | -37 534.00 | | -25 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 754.00 | 80 262.00 | | 79 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 490.00 | 16 937.00 | | 16 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 405.00 | 19 515.00 | | 19 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 219.00 | 116 715.00 | | 130 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 642.00 | 79 181.00 | | 104 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 203 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 914.00 | |
FM Production stockée | | | -2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 2 508.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | -353.00 | | -1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 838.00 | 275 904.00 | | 208 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 881.00 | 274 100.00 | | 196 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 956.00 | 1 804.00 | | 11 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 438.00 | | | 124 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 198.00 | | | 117 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 168.00 | 9 196.00 | 259.00 | 93 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 137.00 | 9 196.00 | 259.00 | 92 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 931.00 | 48 322.00 | 17 609.00 | 65 931.00 |
VP Divers | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 997.00 | 46 848.00 | 6 149.00 | 52 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 220.00 | 112 611.00 | 17 609.00 | 130 220.00 |