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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 133.00 | 60 267.00 | 1 867.00 | 62 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 273.00 | 59 218.00 | 1 055.00 | 60 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 260.00 | 123 239.00 | 3 021.00 | 126 260.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
BZ Autres créances | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CF Disponibilités | 144 926.00 | | 144 926.00 | 144 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 393.00 | | 237 393.00 | 237 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 653.00 | 123 239.00 | 240 414.00 | 363 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | -297.00 | 7 108.00 | | -297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 511.00 | -7 405.00 | | -21 511.00 |
DL TOTAL (I) | 23 284.00 | 44 795.00 | | 23 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 419.00 | 127 039.00 | | 152 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002.00 | 5 974.00 | | 6 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 700.00 | 28 542.00 | | 26 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 679.00 | 32 278.00 | | 31 679.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 130.00 | 193 833.00 | | 217 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 414.00 | 238 628.00 | | 240 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 711.00 | 106 794.00 | | 104 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 343 432.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 862.00 | | | -20 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 937.00 | 359 092.00 | | 352 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 448.00 | 366 498.00 | | 374 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 511.00 | -7 405.00 | | -21 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 260.00 | | | 126 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 406.00 | | | 122 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 434.00 | 1 923.00 | | 119 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 317.00 | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 156.00 | 1 606.00 | | 116 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 419.00 | 40 000.00 | 112 419.00 | 152 419.00 |
VI Groupe et associés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 380.00 | | | -25 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 567.00 | 42 467.00 | 100.00 | 42 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 130.00 | 104 711.00 | 112 419.00 | 217 130.00 |