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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 313.00 | 3 685.00 | 628.00 | 4 313.00 |
AH Fonds commercial | 149 394.00 | | 149 394.00 | 149 394.00 |
AP Constructions | 494 792.00 | 426 490.00 | 68 302.00 | 494 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 808.00 | 74 570.00 | 7 238.00 | 81 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 326.00 | 91 635.00 | 35 691.00 | 127 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 814.00 | 596 380.00 | 263 434.00 | 859 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BZ Autres créances | 24 374.00 | 692.00 | 23 682.00 | 24 374.00 |
CF Disponibilités | 187 410.00 | | 187 410.00 | 187 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 457.00 | 692.00 | 221 765.00 | 222 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 271.00 | 597 072.00 | 485 199.00 | 1 082 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 045.00 | 51 720.00 | | 58 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 482.00 | 56 325.00 | | 45 482.00 |
DL TOTAL (I) | 147 527.00 | 152 045.00 | | 147 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 051.00 | 152 531.00 | | 185 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 388.00 | 69 608.00 | | 104 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 060.00 | 34 634.00 | | 34 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 359.00 | 25 634.00 | | 8 359.00 |
EA Autres dettes | 5 815.00 | 4 560.00 | | 5 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 672.00 | 287 677.00 | | 337 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 199.00 | 439 722.00 | | 485 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 488.00 | 174 241.00 | | 239 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 425 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 436.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 1 015.00 | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 1 015.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477.00 | -1 015.00 | | -1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 15 021.00 | | 4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 256.00 | 530 797.00 | | 460 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 774.00 | 474 472.00 | | 414 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 482.00 | 56 325.00 | | 45 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 016.00 | | 4 796.00 | 855 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 706.00 | | | 153 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 129.00 | | 4 796.00 | 699 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 943.00 | 21 436.00 | | 574 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 313.00 | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 572.00 | 21 122.00 | | 571 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 051.00 | 36 867.00 | 73 415.00 | 135 051.00 |
VI Groupe et associés | 104 387.00 | 104 387.00 | | 104 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 087.00 | 29 927.00 | 160.00 | 30 087.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 671.00 | 239 488.00 | 73 415.00 | 337 671.00 |