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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BT Marchandises | 331 904.00 | | 331 904.00 | 331 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 343.00 | | 313 343.00 | 313 343.00 |
BZ Autres créances | 117 072.00 | | 117 072.00 | 117 072.00 |
CF Disponibilités | 116 536.00 | | 116 536.00 | 116 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 081.00 | | 879 081.00 | 879 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 262.00 | | 891 262.00 | 891 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 888.00 | 158 888.00 | | 158 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
DH Report à nouveau | -69 523.00 | -152 661.00 | | -69 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 666.00 | 83 138.00 | | -162 666.00 |
DL TOTAL (I) | -57 413.00 | 105 253.00 | | -57 413.00 |
DP Provisions pour risques | 81.00 | 505.00 | | 81.00 |
DR TOTAL (IV) | 81.00 | 505.00 | | 81.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 77.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 116.00 | 9 214.00 | | 9 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 916.00 | 412 166.00 | | 862 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 457.00 | 57 338.00 | | 76 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 594.00 | 478 796.00 | | 948 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 262.00 | 584 554.00 | | 891 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505.00 | 81.00 | 505.00 | 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505.00 | 81.00 | 505.00 | 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 916.00 | 862 916.00 | | 862 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 457.00 | 76 457.00 | | 76 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 641.00 | 430 641.00 | | 430 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 741.00 | 430 641.00 | 12 100.00 | 442 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 594.00 | 948 594.00 | | 948 594.00 |