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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
AN Terrains | 58 248.00 | 48 531.00 | 9 716.00 | 58 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 073.00 | 360 702.00 | 68 370.00 | 429 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 357.00 | 117 943.00 | 22 413.00 | 140 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 811.00 | 543 183.00 | 112 628.00 | 655 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 340.00 | 42 781.00 | 521 558.00 | 564 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 667.00 | | 63 667.00 | 63 667.00 |
BZ Autres créances | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
CF Disponibilités | 197 903.00 | | 197 903.00 | 197 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 799.00 | 42 781.00 | 810 017.00 | 852 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 610.00 | 585 965.00 | 922 645.00 | 1 508 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 112 898.00 | | | 112 898.00 |
DH Report à nouveau | -100 166.00 | | | -100 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
DL TOTAL (I) | 288 871.00 | | | 288 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 068.00 | | | 564 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 773.00 | | | 633 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 645.00 | | | 922 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 025.00 | | | 624 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
FD Production vendue biens | 362 573.00 | 5 018.00 | 367 591.00 | 362 573.00 |
FG Production vendue services | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 934.00 | 5 018.00 | 382 952.00 | 377 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 913.00 | |
GE Autres charges | | | 10 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 190.00 | | | 386 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 050.00 | | | 326 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 878.00 | | 62 934.00 | 592 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 148.00 | | 62 893.00 | 574 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | 41.00 | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 270.00 | 41 914.00 | | 501 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 265.00 | 41 914.00 | | 485 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 321.00 | 90 555.00 | 2 766.00 | 93 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 026.00 | 624 026.00 | | 624 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |