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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 773.00 | | 408 773.00 | 408 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 773.00 | | 408 773.00 | 408 773.00 |
BZ Autres créances | 1 498 801.00 | | 1 498 801.00 | 1 498 801.00 |
CF Disponibilités | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 398.00 | | 1 529 398.00 | 1 529 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 171.00 | | 1 938 171.00 | 1 938 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 187.00 | -159 761.00 | | -155 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 415.00 | 4 575.00 | | -276 415.00 |
DL TOTAL (I) | -421 602.00 | -145 186.00 | | -421 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 385.00 | 278 796.00 | | 204 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 845.00 | 1 189 260.00 | | 1 574 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 236.00 | | 1 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 269.00 | 9 087.00 | | 270 269.00 |
EA Autres dettes | 308 761.00 | 232 919.00 | | 308 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 773.00 | 1 711 298.00 | | 2 359 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 171.00 | 1 566 111.00 | | 1 938 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 053.00 | | | -9 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 813.00 | 52 544.00 | | 322 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 267.00 | 158 346.00 | | 152 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 683.00 | 153 771.00 | | 428 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 415.00 | 4 575.00 | | -276 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 826.00 | | | 417 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 053.00 | 408 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 053.00 | 408 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 826.00 | | | 417 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 269.00 | 270 269.00 | | 270 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 606.00 | 1 883 606.00 | | 1 883 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 801.00 | 1 498 801.00 | | 1 498 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 385.00 | 77 125.00 | 127 260.00 | 204 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 801.00 | 1 498 801.00 | | 1 498 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 773.00 | 2 232 513.00 | 127 260.00 | 2 359 773.00 |