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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 968 132.00 | | 968 132.00 | 968 132.00 |
BZ Autres créances | 1 044 833.00 | | 1 044 833.00 | 1 044 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 833.00 | | 1 044 833.00 | 1 044 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 965.00 | | 2 012 965.00 | 2 012 965.00 |
CU Autres participations | 968 132.00 | | 968 132.00 | 968 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 202 905.00 | | | -4 202 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 933.00 | | | -21 933.00 |
DL TOTAL (I) | -3 402 038.00 | | | -3 402 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 174.00 | | | 149 174.00 |
EA Autres dettes | 5 265 830.00 | | | 5 265 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 415 003.00 | | | 5 415 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 965.00 | | | 2 012 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 415 003.00 | | | 5 415 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 933.00 | | | -21 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 132.00 | | | 968 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 132.00 | | | 968 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 174.00 | 149 174.00 | | 149 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 833.00 | | | 1 044 833.00 |
VI Groupe et associés | 5 264 196.00 | 5 264 196.00 | | 5 264 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 833.00 | 1 044 833.00 | | 1 044 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 415 003.00 | 5 415 003.00 | | 5 415 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600.00 | | | 600.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |