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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195 660.00 | 195 660.00 | | 195 660.00 |
AH Fonds commercial | 2 001 351.00 | | 2 001 351.00 | 2 001 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 761.00 | 212 978.00 | 31 783.00 | 244 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 563.00 | 408 638.00 | 2 067 924.00 | 2 476 563.00 |
BT Marchandises | 412 729.00 | | 412 729.00 | 412 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 655.00 | | 126 655.00 | 126 655.00 |
BZ Autres créances | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CF Disponibilités | 500 553.00 | | 500 553.00 | 500 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 117.00 | | 1 063 117.00 | 1 063 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 680.00 | 408 638.00 | 3 131 042.00 | 3 539 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 450 805.00 | 450 805.00 | | 450 805.00 |
DH Report à nouveau | -264 913.00 | | | -264 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 434.00 | -264 913.00 | | 581 434.00 |
DL TOTAL (I) | 776 126.00 | 194 692.00 | | 776 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 644.00 | 1 434 389.00 | | 1 334 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 104.00 | 376 299.00 | | 452 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 860.00 | 559 403.00 | | 501 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 090.00 | 65 537.00 | | 61 090.00 |
EA Autres dettes | 5 217.00 | 19 183.00 | | 5 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 915.00 | 2 454 811.00 | | 2 354 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 042.00 | 2 649 503.00 | | 3 131 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 269.00 | 762 598.00 | | 692 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 854.00 | | 21 604.00 | 2 455 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 660.00 | | | 195 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 895.00 | 34 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 2 476 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 351.00 | | | 2 001 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 178.00 | | 21 584.00 | 223 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 666.00 | | 20.00 | 35 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 422.00 | 14 216.00 | | 394 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 138.00 | 6 522.00 | | 189 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 284.00 | 7 694.00 | | 205 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 860.00 | 501 860.00 | | 501 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
UX Autres créances clients | 126 655.00 | 126 655.00 | | 126 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 644.00 | 124 102.00 | 506 627.00 | 1 334 644.00 |
VI Groupe et associés | 452 104.00 | | | 452 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 111.00 | | | 120 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 323.00 | 184 323.00 | | 184 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 915.00 | 692 269.00 | 506 627.00 | 2 354 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 401.00 | 11 218.00 | | 5 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 023.00 | 32 478.00 | | 48 023.00 |
ST Autres comptes | 64 454.00 | 108 574.00 | | 64 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 380.00 | 113 167.00 | | 107 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 879.00 | 10 085.00 | | 9 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 280.00 | 21 303.00 | | 15 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 857.00 | 254 219.00 | | 219 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |