| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
AP Constructions | 118 470.00 | 4 626.00 | 113 844.00 | 118 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 967.00 | 6 383.00 | 16 585.00 | 22 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 586.00 | 11 009.00 | 175 578.00 | 186 586.00 |
BZ Autres créances | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 357.00 | | 420 357.00 | 420 357.00 |
CF Disponibilités | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 797.00 | | 446 797.00 | 446 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 383.00 | 11 009.00 | 622 374.00 | 633 383.00 |
CU Autres participations | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
DG Autres réserves | 222 010.00 | 222 010.00 | | 222 010.00 |
DH Report à nouveau | 321 899.00 | -259 387.00 | | 321 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 887.00 | 581 286.00 | | -30 887.00 |
DL TOTAL (I) | 583 978.00 | 614 865.00 | | 583 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 031.00 | 1 137.00 | | 35 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 2 653.00 | | 3 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150.00 | | |
EA Autres dettes | 68.00 | 526.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 396.00 | 4 466.00 | | 38 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 374.00 | 619 332.00 | | 622 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 5 000.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 31 532.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 31 971.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938.00 | 654 250.00 | | 1 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 825.00 | 72 963.00 | | 32 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 887.00 | 581 286.00 | | -30 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 364.00 | | 140 238.00 | 47 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 186 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | 162 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 115.00 | | 140 238.00 | 23 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 919.00 | 8 105.00 | 1 015.00 | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 919.00 | 8 105.00 | 1 015.00 | 3 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VI Groupe et associés | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |