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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 510.00 | 15 518.00 | 4 992.00 | 20 510.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 418.00 | 55 621.00 | 83 797.00 | 139 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 627.00 | 32 820.00 | 44 807.00 | 77 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 588.00 | 103 959.00 | 214 629.00 | 318 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 892.00 | | 106 892.00 | 106 892.00 |
BZ Autres créances | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
CF Disponibilités | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 409.00 | | 163 409.00 | 163 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 997.00 | 103 959.00 | 378 038.00 | 481 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -75 785.00 | -160 890.00 | | -75 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 569.00 | 85 105.00 | | 96 569.00 |
DL TOTAL (I) | 29 585.00 | -66 985.00 | | 29 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 562.00 | 20 557.00 | | 6 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 962.00 | 45 267.00 | | 49 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 225.00 | 55 117.00 | | 70 225.00 |
EA Autres dettes | 221 704.00 | 267 747.00 | | 221 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 453.00 | 388 688.00 | | 348 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 038.00 | 321 704.00 | | 378 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 532.00 | | | 196 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 813.00 | | 108 039.00 | 269 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 264.00 | 318 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 496.00 | 95 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 768.00 | 217 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 510.00 | | 5 496.00 | 95 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 271.00 | | 102 543.00 | 168 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 838.00 | 27 127.00 | 23 006.00 | 99 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 286.00 | 3 232.00 | | 12 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 552.00 | 23 895.00 | 23 006.00 | 87 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 266.00 | 31 733.00 | 107 906.00 | 228 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
UX Autres créances clients | 106 892.00 | 106 892.00 | | 106 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 679.00 | 143 646.00 | 6 033.00 | 149 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 453.00 | 151 921.00 | 107 906.00 | 348 453.00 |