| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 469 549.00 | 2 455 489.00 | 14 060.00 | 2 469 549.00 |
AH Fonds commercial | 4 039 939.00 | 4 039 939.00 | | 4 039 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 196 866.00 | 548 342.00 | 648 523.00 | 1 196 866.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 862.00 | 219 593.00 | 27 269.00 | 246 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 673 161.00 | | 11 673 161.00 | 11 673 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 063 362.00 | 7 821 314.00 | 24 242 048.00 | 32 063 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 449 978.00 | 199 820.00 | 7 250 157.00 | 7 449 978.00 |
BZ Autres créances | 11 405 835.00 | 623 670.00 | 10 782 165.00 | 11 405 835.00 |
CF Disponibilités | 3 280 686.00 | | 3 280 686.00 | 3 280 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 846.00 | | 161 846.00 | 161 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 398 347.00 | 823 490.00 | 21 574 856.00 | 22 398 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 461 710.00 | 8 644 804.00 | 45 816 905.00 | 54 461 710.00 |
CU Autres participations | 12 367 550.00 | 557 949.00 | 11 809 601.00 | 12 367 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 405 100.00 | 22 405 100.00 | | 22 405 100.00 |
DH Report à nouveau | -25 783 662.00 | -21 252 116.00 | | -25 783 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 828 452.00 | -4 531 546.00 | | -4 828 452.00 |
DL TOTAL (I) | -8 207 015.00 | -3 378 562.00 | | -8 207 015.00 |
DP Provisions pour risques | 678 310.00 | 339 975.00 | | 678 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 499.00 | 32 233.00 | | 6 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 809.00 | 372 208.00 | | 684 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 320 036.00 | 36 690 415.00 | | 13 320 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 263.00 | 160 811.00 | | 43 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 373 866.00 | 11 234 564.00 | | 12 373 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 516.00 | 2 026 074.00 | | 934 516.00 |
EA Autres dettes | 26 665 365.00 | 415 271.00 | | 26 665 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 062.00 | 406.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 339 111.00 | 50 527 542.00 | | 53 339 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 816 905.00 | 47 521 188.00 | | 45 816 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 936 708.00 | 22 314 931.00 | 50 251 639.00 | 27 936 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 936 708.00 | 22 314 931.00 | 50 251 639.00 | 27 936 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 942 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 861 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 430 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 313 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 476.00 | |
GE Autres charges | | | 11 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 864 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 003 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 568 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 115 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 050.00 | 11 486.00 | | 92 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 801.00 | 97 498.00 | | 4 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 075.00 | 3 376 041.00 | | 524 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 927.00 | 3 485 025.00 | | 620 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748 484.00 | 386 640.00 | | 1 748 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 251.00 | 4 871 432.00 | | 585 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333 736.00 | 5 258 072.00 | | 2 333 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712 808.00 | -1 773 047.00 | | -1 712 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 062 325.00 | 72 907 612.00 | | 56 062 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 890 778.00 | 77 439 158.00 | | 60 890 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 828 452.00 | -4 531 546.00 | | -4 828 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 091 698.00 | | 201 163.00 | 35 091 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 662 100.00 | | 24 110 144.00 | 662 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 705 915.00 | 2 523 583.00 | 32 063 362.00 | 705 915.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 156.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555 289.00 | 7 706 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 815.00 | 1 967 138.00 | 246 862.00 | 43 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 159 854.00 | | 101 790.00 | 8 159 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 819.00 | | 55 996.00 | 2 201 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 728 867.00 | | 43 377.00 | 24 728 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 627 587.00 | 534 169.00 | 1 938 331.00 | 4 627 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534 434.00 | 490 343.00 | 20 945.00 | 2 534 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 997.00 | 43 826.00 | 1 916 229.00 | 2 091 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 208.00 | 351 476.00 | 38 875.00 | 372 208.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 251 415.00 | | 211 475.00 | 4 251 415.00 |
6T Sur comptes clients | 131 315.00 | 68 505.00 | | 131 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 358 980.00 | 264 690.00 | | 358 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 167 910.00 | 464 945.00 | 211 475.00 | 5 167 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 540 118.00 | 816 421.00 | 250 350.00 | 5 540 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684 671.00 | 38 875.00 | |
UG ‐ Financières | | 131 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 211 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 320 036.00 | | 115 000.00 | 13 320 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 373 866.00 | 12 373 866.00 | | 12 373 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 322.00 | 362 322.00 | | 362 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 252.00 | 161 252.00 | | 161 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 496.00 | 993 596.00 | 3 900.00 | 997 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UP Prêts | 11 673 161.00 | | | 11 673 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
UX Autres créances clients | 7 197 043.00 | | | 7 197 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 935.00 | | | 252 935.00 |
VB T. V. A. | 1 603 168.00 | | | 1 603 168.00 |
VC Groupe et associés | 4 213 588.00 | | | 4 213 588.00 |
VI Groupe et associés | 25 667 869.00 | 223 944.00 | 25 443 925.00 | 25 667 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 708.00 | | | 639 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
VP Divers | 5 023 175.00 | | | 5 023 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 133.00 | 105 133.00 | | 105 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 409.00 | | | 530 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 846.00 | | | 161 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 760 255.00 | 13 249 178.00 | 17 511 077.00 | 30 760 255.00 |
VW T.V.A. | 305 807.00 | 305 807.00 | | 305 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 295 848.00 | 14 527 986.00 | 25 562 825.00 | 53 295 848.00 |