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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 641.00 | 139 032.00 | 5 608.00 | 144 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 867.00 | 141 127.00 | 212 740.00 | 353 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BT Marchandises | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BZ Autres créances | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CF Disponibilités | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 380.00 | 141 127.00 | 237 254.00 | 378 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
DH Report à nouveau | | -367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 361.00 | 23 387.00 | | 15 361.00 |
DL TOTAL (I) | 49 382.00 | 34 021.00 | | 49 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 427.00 | 1 724.00 | | 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 427.00 | 1 724.00 | | 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 72.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 433.00 | 151 456.00 | | 144 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 800.00 | 25 908.00 | | 23 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 116.00 | 23 286.00 | | 19 116.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 51.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 445.00 | 200 773.00 | | 187 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 254.00 | 236 518.00 | | 237 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 445.00 | 200 773.00 | | 187 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 72.00 | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 433.00 | | | 144 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 626.00 | | 470 626.00 | 470 626.00 |
FG Production vendue services | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 622.00 | | 473 622.00 | 473 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 28 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 75.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 75.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -75.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 313.00 | 470 760.00 | | 484 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 952.00 | 447 373.00 | | 468 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 361.00 | 23 387.00 | | 15 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 747.00 | | 3 274.00 | 351 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 353 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | 146 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 615.00 | | 3 274.00 | 144 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 044.00 | 1 237.00 | 1 154.00 | 141 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 044.00 | 1 237.00 | 1 154.00 | 141 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 724.00 | 427.00 | 1 724.00 | 1 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724.00 | 427.00 | 1 724.00 | 1 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | 1 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 144 433.00 | 144 433.00 | | 144 433.00 |
VP Divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 150.00 | 6 202.00 | 8 948.00 | 15 150.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 445.00 | 187 445.00 | | 187 445.00 |