| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 257.00 | 184 188.00 | 22 069.00 | 206 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 439.00 | 999 671.00 | 70 768.00 | 1 070 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 806.00 | 1 188 288.00 | 139 518.00 | 1 327 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BT Marchandises | 203 031.00 | 6 820.00 | 196 211.00 | 203 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 95 105.00 | | 95 105.00 | 95 105.00 |
CF Disponibilités | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 612.00 | 6 820.00 | 353 792.00 | 360 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 418.00 | 1 195 108.00 | 493 310.00 | 1 688 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
DH Report à nouveau | -466 324.00 | 29 550.00 | | -466 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 347.00 | -495 873.00 | | -378 347.00 |
DK Provisions réglementées | 2 319.00 | 799.00 | | 2 319.00 |
DL TOTAL (I) | -833 453.00 | -456 625.00 | | -833 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 187.00 | 14 910.00 | | 17 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 187.00 | 14 910.00 | | 17 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 731.00 | 147 939.00 | | 175 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 220.00 | 64 852.00 | | 71 220.00 |
EA Autres dettes | 1 026 159.00 | 753 832.00 | | 1 026 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 576.00 | 966 623.00 | | 1 309 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 310.00 | 524 908.00 | | 493 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 499 817.00 | | 2 499 817.00 | 2 499 817.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 297.00 | | 2 500 297.00 | 2 500 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 820.00 | |
GE Autres charges | | | 49 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 520.00 | 799.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 799.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | -799.00 | | -1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 438.00 | 2 615 477.00 | | 2 539 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 785.00 | 3 111 350.00 | | 2 917 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 347.00 | -495 873.00 | | -378 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 026.00 | | 11 100.00 | 1 319 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320.00 | 46 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 1 327 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 171.00 | | 10 524.00 | 1 266 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 425.00 | | 576.00 | 48 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 706.00 | 22 583.00 | | 1 165 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 277.00 | 22 583.00 | | 1 161 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 799.00 | 1 520.00 | | 799.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 910.00 | 17 187.00 | 14 910.00 | 14 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 820.00 | | |
6T Sur comptes clients | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778.00 | 6 820.00 | 778.00 | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 487.00 | 25 527.00 | 15 688.00 | 16 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 187.00 | 14 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 731.00 | 175 731.00 | | 175 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 148.00 | 1 026 148.00 | | 1 026 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 334.00 | 142 653.00 | 46 681.00 | 189 334.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 576.00 | 1 309 576.00 | | 1 309 576.00 |