| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 047.00 | 4 833.00 | 9 214.00 | 14 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 550.00 | 47 060.00 | 48 490.00 | 95 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 962.00 | 63 655.00 | 172 306.00 | 235 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 385.00 | 68 817.00 | 195 568.00 | 264 385.00 |
BZ Autres créances | 53 648.00 | | 53 648.00 | 53 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 204 991.00 | | 204 991.00 | 204 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 776.00 | 68 817.00 | 461 959.00 | 530 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 738.00 | 132 472.00 | 634 265.00 | 766 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | | 372 201.00 | | |
DH Report à nouveau | | 248 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 505.00 | 59 518.00 | | 157 505.00 |
DL TOTAL (I) | 274 105.00 | 796 908.00 | | 274 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 309.00 | 21 356.00 | | 52 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 329.00 | 9 343.00 | | 50 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 231.00 | 109 913.00 | | 112 231.00 |
EA Autres dettes | 145 292.00 | 63 842.00 | | 145 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 161.00 | 204 454.00 | | 360 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 265.00 | 1 001 362.00 | | 634 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 161.00 | 204 454.00 | | 360 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 899.00 | | 27 883.00 | 210 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 235 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 95 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 146.00 | | | 140 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 728.00 | | 27 642.00 | 70 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 241.00 | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 729.00 | 11 746.00 | 2 820.00 | 54 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 1 095.00 | | 15 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 229.00 | 10 651.00 | 2 820.00 | 39 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 292.00 | 145 292.00 | | 145 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 181 804.00 | 181 804.00 | | 181 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 581.00 | 82 581.00 | | 82 581.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VC Groupe et associés | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
VI Groupe et associés | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 051.00 | 325 051.00 | | 325 051.00 |
VW T.V.A. | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 161.00 | 360 161.00 | | 360 161.00 |