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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 156.00 | 13 141.00 | 1 015.00 | 14 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 602.00 | | 323 602.00 | 323 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 458.00 | 13 141.00 | 332 317.00 | 345 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BZ Autres créances | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 579.00 | | 728 579.00 | 728 579.00 |
CF Disponibilités | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 972.00 | | 797 972.00 | 797 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 430.00 | 13 141.00 | 1 130 289.00 | 1 143 430.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 037 168.00 | 1 097 692.00 | | 1 037 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 479.00 | -10 524.00 | | 29 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 247.00 | 1 104 768.00 | | 1 084 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 575.00 | 10 640.00 | | 28 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 720.00 | | 6 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 041.00 | 17 360.00 | | 46 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 289.00 | 1 122 128.00 | | 1 130 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 041.00 | 17 360.00 | | 46 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 766.00 | 6 472.00 | | 58 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 286.00 | 16 996.00 | | 29 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 479.00 | -10 524.00 | | 29 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 458.00 | | | 345 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 802.00 | | | 323 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 241.00 | 900.00 | | 12 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 241.00 | 900.00 | | 12 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 602.00 | | 323 602.00 | 323 602.00 |
UX Autres créances clients | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VI Groupe et associés | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 579.00 | 11 978.00 | 323 602.00 | 335 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |