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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 515.00 | 153.00 | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 363.00 | 111 161.00 | 202.00 | 111 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 356 997.00 | | 356 997.00 | 356 997.00 |
CF Disponibilités | 214 614.00 | | 214 614.00 | 214 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 344.00 | | 572 344.00 | 572 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 708.00 | 111 161.00 | 572 547.00 | 683 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 344.00 | | | 250 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 137 683.00 | | | 137 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
DL TOTAL (I) | 482 998.00 | | | 482 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 548.00 | | | 89 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 547.00 | | | 572 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 548.00 | | | 89 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
FG Production vendue services | 299 242.00 | | 299 242.00 | 299 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 212.00 | | 308 212.00 | 308 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 592.00 | | | 320 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 502.00 | | | 248 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 363.00 | | | 111 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 924.00 | 236.00 | | 110 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 320.00 | 236.00 | | 10 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VC Groupe et associés | 356 427.00 | 356 427.00 | | 356 427.00 |
VI Groupe et associés | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 779.00 | 357 779.00 | | 357 779.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |