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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 25 139.00 | 16 124.00 | 9 015.00 | 25 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 759.00 | 436 713.00 | 73 046.00 | 509 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 990.00 | 1 185 289.00 | 195 702.00 | 1 380 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 977.00 | | 197 977.00 | 197 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 932.00 | 1 639 542.00 | 513 390.00 | 2 152 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 813.00 | | 65 813.00 | 65 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 144.00 | | 83 144.00 | 83 144.00 |
BZ Autres créances | 50 473.00 | | 50 473.00 | 50 473.00 |
CF Disponibilités | 973 741.00 | | 973 741.00 | 973 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 248.00 | | 1 174 248.00 | 1 174 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 180.00 | 1 639 542.00 | 1 687 638.00 | 3 327 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 262.00 | 55 569.00 | | 557 262.00 |
DL TOTAL (I) | 633 734.00 | 132 041.00 | | 633 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 520.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 520.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 718.00 | 126 718.00 | | 126 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 911.00 | 260 040.00 | | 341 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 238.00 | 182 143.00 | | 168 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 036.00 | 483 587.00 | | 417 036.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 053 904.00 | 1 052 704.00 | | 1 053 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 638.00 | 1 214 265.00 | | 1 687 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 824.00 | | | 929 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 911.00 | | | 341 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 058.00 | | 48 874.00 | 2 104 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 220.00 | | 47 668.00 | 1 868 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 931.00 | | 1 206.00 | 201 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 115.00 | 82 427.00 | | 1 557 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 698.00 | 82 427.00 | | 1 555 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
UG ‐ Financières | | | 29 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 238.00 | 168 238.00 | | 168 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 911.00 | 341 911.00 | | 341 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 977.00 | | 197 977.00 | 197 977.00 |
UX Autres créances clients | 83 144.00 | 83 144.00 | | 83 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 080.00 | | 124 080.00 | 124 080.00 |
VP Divers | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 036.00 | 417 036.00 | | 417 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 672.00 | 134 695.00 | 197 977.00 | 332 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 904.00 | 929 824.00 | 124 080.00 | 1 053 904.00 |