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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 314.00 | 12 858.00 | 6 456.00 | 19 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 363.00 | 17 614.00 | 10 749.00 | 28 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 477.00 | 30 472.00 | 25 005.00 | 55 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 921.00 | | 408 921.00 | 408 921.00 |
BZ Autres créances | 109 945.00 | | 109 945.00 | 109 945.00 |
CF Disponibilités | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 483.00 | | 610 483.00 | 610 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 961.00 | 30 472.00 | 635 488.00 | 665 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 214 358.00 | 193 651.00 | | 214 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 223.00 | 80 707.00 | | 3 223.00 |
DL TOTAL (I) | 225 968.00 | 282 745.00 | | 225 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 656.00 | 23 401.00 | | 11 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 651.00 | 17 676.00 | | 73 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 820.00 | 133 206.00 | | 156 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 124.00 | 115 382.00 | | 119 124.00 |
EA Autres dettes | 48 269.00 | 45 626.00 | | 48 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 521.00 | 377 593.00 | | 409 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 488.00 | 660 338.00 | | 635 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 521.00 | 377 593.00 | | 409 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 820.00 | 156 820.00 | | 156 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 408 921.00 | 408 921.00 | | 408 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VI Groupe et associés | 73 651.00 | 73 651.00 | | 73 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 553.00 | 70 553.00 | | 70 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 531.00 | 529 531.00 | | 529 531.00 |
VW T.V.A. | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 521.00 | 409 521.00 | | 409 521.00 |