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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 519.00 | 36 296.00 | 7 223.00 | 43 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 864.00 | 40 012.00 | 2 707 852.00 | 2 747 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BZ Autres créances | 1 345 056.00 | | 1 345 056.00 | 1 345 056.00 |
CF Disponibilités | 111 727.00 | | 111 727.00 | 111 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 161.00 | | 1 472 161.00 | 1 472 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 025.00 | 40 012.00 | 4 180 013.00 | 4 220 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 700 599.00 | | 2 700 599.00 | 2 700 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 096.00 | 567 096.00 | | 567 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
DG Autres réserves | 1 862 702.00 | 2 293 672.00 | | 1 862 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 703.00 | 19 871.00 | | 924 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 211.00 | 2 937 349.00 | | 3 411 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 709.00 | 544 064.00 | | 570 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 773.00 | 6 077.00 | | 7 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 318.00 | 147 076.00 | | 190 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 802.00 | 705 091.00 | | 768 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 013.00 | 3 642 441.00 | | 4 180 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 709.00 | | | 570 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 452.00 | | 994 452.00 | 994 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 452.00 | | 994 452.00 | 994 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 341.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 1 770.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 1 770.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 260.00 | 6.00 | | 4 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 260.00 | 6.00 | | 4 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 235.00 | 1 763.00 | | -4 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 238.00 | 15 530.00 | | 21 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 840.00 | 15 216.00 | | 38 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 446.00 | 885 761.00 | | 1 964 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 743.00 | 865 890.00 | | 1 039 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 703.00 | 19 871.00 | | 924 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 405.00 | | 8 100.00 | 2 781 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 671.00 | 2 747 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 301.00 | 3 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 370.00 | 43 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 790.00 | | 8 100.00 | 75 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 599.00 | | | 2 700 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 806.00 | 877.00 | 41 671.00 | 80 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | 1 301.00 | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 790.00 | 877.00 | 40 370.00 | 75 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 345 057.00 | 1 345 057.00 | | 1 345 057.00 |
VI Groupe et associés | 570 710.00 | 570 710.00 | | 570 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 464.00 | 1 360 464.00 | | 1 360 464.00 |
VW T.V.A. | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 802.00 | 768 802.00 | | 768 802.00 |