| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 396.00 | 157 396.00 | | 157 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 458.00 | 179 749.00 | 709.00 | 180 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 902 108.00 | | 1 902 108.00 | 1 902 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 524.00 | | 106 524.00 | 106 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 410.00 | 393 392.00 | 2 058 018.00 | 2 451 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 529 582.00 | | 4 529 582.00 | 4 529 582.00 |
BZ Autres créances | 601 744.00 | | 601 744.00 | 601 744.00 |
CF Disponibilités | 3 918 516.00 | | 3 918 516.00 | 3 918 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 605.00 | | 107 605.00 | 107 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 157 446.00 | | 9 157 446.00 | 9 157 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 608 856.00 | 393 392.00 | 11 215 464.00 | 11 608 856.00 |
CU Autres participations | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 250.00 | 54 695.00 | 37 555.00 | 92 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DH Report à nouveau | 7 126 364.00 | 6 399 470.00 | | 7 126 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 363.00 | 726 894.00 | | 501 363.00 |
DL TOTAL (I) | 7 696 367.00 | 7 195 004.00 | | 7 696 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 311.00 | 2 100 807.00 | | 1 859 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 120.00 | 629 142.00 | | 613 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 175.00 | 935 250.00 | | 931 175.00 |
EA Autres dettes | 115 343.00 | 59 662.00 | | 115 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519 098.00 | 3 724 860.00 | | 3 519 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 215 464.00 | 10 919 864.00 | | 11 215 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 165.00 | 1 866 091.00 | | 2 076 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 807.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 267 743.00 | 6 743 842.00 | 18 011 586.00 | 11 267 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 267 743.00 | 6 743 842.00 | 18 011 586.00 | 11 267 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 041 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 859 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 211.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 515 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 596.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 083.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 138.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 449.00 | -18 000.00 | | 19 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 048 812.00 | 16 067 589.00 | | 18 048 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 547 449.00 | 15 340 695.00 | | 17 547 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 363.00 | 726 894.00 | | 501 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 610.00 | | 946 943.00 | 1 504 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 2 019 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 2 451 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 396.00 | | | 157 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 010.00 | | | 182 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 954.00 | | 946 943.00 | 1 072 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 182.00 | 19 211.00 | | 374 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 245.00 | 18 450.00 | | 36 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 396.00 | | | 157 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 541.00 | 761.00 | | 180 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 120.00 | 613 120.00 | | 613 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 343.00 | 115 343.00 | | 115 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 902 108.00 | 1 902 108.00 | | 1 902 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 524.00 | | 106 524.00 | 106 524.00 |
UX Autres créances clients | 4 529 582.00 | 4 529 582.00 | | 4 529 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VB T. V. A. | 197 362.00 | 197 362.00 | | 197 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 858 769.00 | 415 836.00 | 1 442 933.00 | 1 858 769.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 231.00 | | | 241 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 182.00 | 393 182.00 | | 393 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 605.00 | 107 605.00 | | 107 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 247 562.00 | 7 141 038.00 | 106 524.00 | 7 247 562.00 |
VW T.V.A. | 865 458.00 | 865 458.00 | | 865 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 098.00 | 2 076 165.00 | 1 442 933.00 | 3 519 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 702.00 | 56 062.00 | | 16 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 872.00 | 222 485.00 | | 196 872.00 |
ST Autres comptes | 14 536 360.00 | 12 337 493.00 | | 14 536 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 569 361.00 | 471 790.00 | | 569 361.00 |
YT Sous‐traitance | 1 556 536.00 | 1 454 398.00 | | 1 556 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 786.00 | 34 387.00 | | 17 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 488.00 | 90 449.00 | | 34 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 189 506.00 | 1 905 399.00 | | 2 189 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 673 921.00 | 1 253 968.00 | | 1 673 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 859 129.00 | 14 486 165.00 | | 16 859 129.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |