| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 507.00 | 123 586.00 | 16 921.00 | 140 507.00 |
AH Fonds commercial | 423 277.00 | | 423 277.00 | 423 277.00 |
AP Constructions | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 604.00 | 306 202.00 | 96 402.00 | 402 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 78 498.00 | | 78 498.00 | 78 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 547.00 | 443 856.00 | 675 691.00 | 1 119 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 589 872.00 | 379 866.00 | 3 210 006.00 | 3 589 872.00 |
BZ Autres créances | 359 802.00 | | 359 802.00 | 359 802.00 |
CF Disponibilités | 479 788.00 | | 479 788.00 | 479 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 373.00 | | 76 373.00 | 76 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 505 834.00 | 379 866.00 | 4 125 968.00 | 4 505 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 382.00 | 823 723.00 | 4 801 659.00 | 5 625 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 498.00 | | | 78 498.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 660.00 | 201 660.00 | | 201 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
DG Autres réserves | 1 430 962.00 | 1 547 602.00 | | 1 430 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 498.00 | 133 360.00 | | 166 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 526.00 | 1 926 028.00 | | 1 842 526.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 46 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 46 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 186.00 | 567 019.00 | | 420 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 588.00 | 3 833.00 | | 341 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 292.00 | 593 775.00 | | 1 056 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 310.00 | 1 209 665.00 | | 1 106 310.00 |
EA Autres dettes | 14 758.00 | 6 730.00 | | 14 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 133.00 | 2 381 022.00 | | 2 939 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 659.00 | 4 353 050.00 | | 4 801 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 588.00 | | | 341 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 588 584.00 | 338 105.00 | 4 926 689.00 | 4 588 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 588 584.00 | 338 105.00 | 4 926 689.00 | 4 588 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 008 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 152.00 | |
GE Autres charges | | | 57 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 430.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | 94 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 102 430.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 655.00 | 70 577.00 | | 6 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 655.00 | 70 577.00 | | 6 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 345.00 | 31 853.00 | | 19 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 53 537.00 | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 164.00 | 4 957 827.00 | | 5 058 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891 666.00 | 4 824 467.00 | | 4 891 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 498.00 | 133 360.00 | | 166 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 832.00 | | 306 168.00 | 909 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 374.00 | 139 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 453.00 | 1 119 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 416 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 235.00 | | 264 548.00 | 299 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 412.00 | | 33 339.00 | 384 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 185.00 | | 8 281.00 | 226 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 238.00 | 70 618.00 | | 373 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 550.00 | 14 036.00 | | 109 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 689.00 | 56 582.00 | | 263 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 26 000.00 | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 307 679.00 | 249 443.00 | 177 256.00 | 307 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 679.00 | 249 443.00 | 177 256.00 | 307 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 679.00 | 249 443.00 | 203 256.00 | 353 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 292.00 | 1 056 292.00 | | 1 056 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 436.00 | 175 436.00 | | 175 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 570.00 | 155 570.00 | | 155 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
UP Prêts | 78 498.00 | 78 498.00 | | 78 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
UX Autres créances clients | 3 232 143.00 | 3 232 143.00 | | 3 232 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 730.00 | 357 730.00 | | 357 730.00 |
VB T. V. A. | 159 237.00 | 159 237.00 | | 159 237.00 |
VC Groupe et associés | 72 337.00 | 72 337.00 | | 72 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 317.00 | 150 317.00 | | 150 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 869.00 | 32 013.00 | 237 856.00 | 269 869.00 |
VI Groupe et associés | 341 588.00 | 341 588.00 | | 341 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 336.00 | 101 336.00 | | 101 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134 638.00 | 4 104 545.00 | 30 093.00 | 4 134 638.00 |
VW T.V.A. | 748 065.00 | 748 065.00 | | 748 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 133.00 | 2 701 277.00 | 237 856.00 | 2 939 133.00 |