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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AP Constructions | 5 892.00 | 1 267.00 | 4 625.00 | 5 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 456 420.00 | 2 106 694.00 | 349 725.00 | 2 456 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 417.00 | 72 469.00 | 16 948.00 | 89 417.00 |
AX Avances et acomptes | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 129.00 | 2 184 661.00 | 791 468.00 | 2 976 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 434.00 | 34 252.00 | 681 182.00 | 715 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 388.00 | | 129 388.00 | 129 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 413.00 | 13 629.00 | 1 525 783.00 | 1 539 413.00 |
BZ Autres créances | 55 249.00 | | 55 249.00 | 55 249.00 |
CF Disponibilités | 827 413.00 | | 827 413.00 | 827 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 899.00 | 47 882.00 | 3 219 017.00 | 3 266 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 029.00 | 2 232 543.00 | 4 010 485.00 | 6 243 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 498.00 | 369 498.00 | | 369 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
DG Autres réserves | 219 650.00 | 2 454.00 | | 219 650.00 |
DH Report à nouveau | | -111 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 820.00 | 328 348.00 | | 563 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 919.00 | 926 099.00 | | 1 489 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 969.00 | 282 389.00 | | 255 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 819.00 | 1 116 574.00 | | 1 127 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 717.00 | 67 818.00 | | 72 717.00 |
EA Autres dettes | 1 064 058.00 | 973 415.00 | | 1 064 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 565.00 | 2 440 198.00 | | 2 520 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 485.00 | 3 366 297.00 | | 4 010 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 121.00 | 2 440 198.00 | | 2 269 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 944 411.00 | 143 069.00 | 7 087 480.00 | 6 944 411.00 |
FG Production vendue services | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 967 502.00 | 143 069.00 | 7 110 572.00 | 6 967 502.00 |
FM Production stockée | | | 108 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 236 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 050 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 252.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 500 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 632.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 641.00 | 85 855.00 | | 163 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 239 708.00 | 6 242 541.00 | | 7 239 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 675 887.00 | 5 914 192.00 | | 6 675 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 820.00 | 328 348.00 | | 563 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 424.00 | | 280 305.00 | 2 727 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 600.00 | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 600.00 | 2 976 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 788 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 230.00 | | | 187 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 423.00 | | 280 305.00 | 2 508 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 066.00 | 270 594.00 | | 1 914 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 836.00 | 270 594.00 | | 1 909 836.00 |