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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 825.00 | 10 366.00 | 5 459.00 | 15 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AP Constructions | 20 694.00 | 20 444.00 | 250.00 | 20 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 878.00 | 30 386.00 | 16 492.00 | 46 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 366.00 | 65 187.00 | 24 180.00 | 89 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 959.00 | 480.00 | 108 479.00 | 108 959.00 |
BZ Autres créances | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CF Disponibilités | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 126.00 | 480.00 | 144 646.00 | 145 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 492.00 | 65 667.00 | 168 825.00 | 234 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 530.00 | 11 864.00 | | 5 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 093.00 | -6 334.00 | | 27 093.00 |
DL TOTAL (I) | 65 993.00 | 38 900.00 | | 65 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 950.00 | 18 644.00 | | 12 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 974.00 | 52 517.00 | | 48 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 893.00 | 27 905.00 | | 40 893.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 832.00 | 99 080.00 | | 102 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 825.00 | 137 981.00 | | 168 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 373.00 | 86 137.00 | | 94 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 758.00 | | 380 758.00 | 380 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 758.00 | | 380 758.00 | 380 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 532.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 003.00 | 2 183.00 | | 2 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 793.00 | 323 064.00 | | 380 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 701.00 | 329 398.00 | | 353 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 093.00 | -6 334.00 | | 27 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 919.00 | | 32.00 | 90 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 89 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 67 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | 32.00 | 1 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 492.00 | 8 279.00 | 1 585.00 | 58 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 635.00 | 1 722.00 | | 12 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 858.00 | 6 557.00 | 1 585.00 | 45 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 108 383.00 | 108 383.00 | | 108 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 950.00 | 4 491.00 | 8 459.00 | 12 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 511.00 | 115 511.00 | | 115 511.00 |
VW T.V.A. | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 832.00 | 94 373.00 | 8 459.00 | 102 832.00 |