| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 926.00 | 18 242.00 | 684.00 | 18 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 281.00 | 198 021.00 | 56 260.00 | 254 281.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 158 813.00 | | 158 813.00 | 158 813.00 |
BF Prêts | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 070.00 | | 71 070.00 | 71 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 262.00 | 280 002.00 | 320 260.00 | 600 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 858.00 | | 1 250 858.00 | 1 250 858.00 |
BZ Autres créances | 6 138 000.00 | | 6 138 000.00 | 6 138 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055 990.00 | | 1 055 990.00 | 1 055 990.00 |
CF Disponibilités | 239 094.00 | | 239 094.00 | 239 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 699 085.00 | | 8 699 085.00 | 8 699 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 299 347.00 | 280 002.00 | 9 019 346.00 | 9 299 347.00 |
CU Autres participations | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 842 669.00 | 885 612.00 | | 842 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 121.00 | 757 057.00 | | 597 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 790.00 | 1 686 669.00 | | 1 483 790.00 |
DP Provisions pour risques | 82 274.00 | | | 82 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 274.00 | | | 82 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 115.00 | 523 090.00 | | 349 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 752.00 | 224 710.00 | | 166 752.00 |
EA Autres dettes | 6 900 966.00 | 6 345 933.00 | | 6 900 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 453 282.00 | 7 093 733.00 | | 7 453 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 019 346.00 | 8 780 402.00 | | 9 019 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 182 182.00 | | | 8 182 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 293 023.00 | 51 226 328.00 | 63 519 351.00 | 12 293 023.00 |
FG Production vendue services | 319 568.00 | 2 210 933.00 | 2 530 502.00 | 319 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 612 591.00 | 53 437 261.00 | 66 049 853.00 | 12 612 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 051 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 519 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 274.00 | |
GE Autres charges | | | 120 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 304 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 938.00 | 6 718.00 | | 5 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 938.00 | 8 204.00 | | 5 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 938.00 | -6 504.00 | | -5 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 535.00 | 372 547.00 | | 162 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 070 239.00 | 73 417 394.00 | | 66 070 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 473 118.00 | 72 660 337.00 | | 65 473 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 121.00 | 757 057.00 | | 597 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 796.00 | | 21 703.00 | 935 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 226.00 | 325 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 010.00 | 355 226.00 | 600 262.00 | 2 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | | 256 081.00 | 2 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 901.00 | | 5 025.00 | 13 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 413.00 | | 11 678.00 | 246 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 482.00 | | 5 000.00 | 675 482.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 139.00 | 37 925.00 | | 180 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 901.00 | 4 341.00 | | 13 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 237.00 | 33 584.00 | | 166 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 938.00 | 82 274.00 | | 61 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 274.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 115.00 | 349 115.00 | | 349 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 785.00 | 121 785.00 | | 121 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900 966.00 | 6 900 966.00 | | 6 900 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 813.00 | | 158 813.00 | 158 813.00 |
UP Prêts | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 070.00 | | 71 070.00 | 71 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 858.00 | 1 250 858.00 | | 1 250 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VB T. V. A. | 3 420 418.00 | 3 420 418.00 | | 3 420 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 116.00 | 244 116.00 | | 244 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462 407.00 | 2 462 407.00 | | 2 462 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 665 758.00 | 7 402 441.00 | 263 316.00 | 7 665 758.00 |
VW T.V.A. | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 453 282.00 | 7 453 282.00 | | 7 453 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 082.00 | | | 126 082.00 |
ST Autres comptes | 590 949.00 | | | 590 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 252.00 | | | 79 252.00 |
YT Sous‐traitance | 85 527.00 | | | 85 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 519 098.00 | | | 2 519 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 229 525.00 | | | 10 229 525.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 512.00 | | | 904 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |