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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 234.00 | 1 383.00 | 1 851.00 | 3 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 810.00 | 21 155.00 | 4 655.00 | 25 810.00 |
040 Immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 429.00 | 22 539.00 | 59 891.00 | 82 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
072 Créances – Autres | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
084 Disponibilités | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
110 Total général Actif | 115 073.00 | 22 539.00 | 92 534.00 | 115 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 153 130.00 | 160 733.00 | | 153 130.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 406.00 | 4 750.00 | | 3 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 404.00 | 1 370.00 | | 2 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 940.00 | 167 853.00 | | 160 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 755.00 | 40 220.00 | | 32 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 250.00 | 1 350.00 | | -1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 314.00 | 568.00 | | 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | 70.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 54 088.00 | 50 878.00 | | 54 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 889.00 | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 051.00 | 49 313.00 | | 57 051.00 |
252 Charges sociales | 18 101.00 | 16 008.00 | | 18 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 048.00 | 1 349.00 | | 2 048.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 366.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 161.00 | 161 012.00 | | 164 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 221.00 | 6 841.00 | | -3 221.00 |
280 Produits financiers | | 221.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 164.00 | | |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 748.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -198.00 | -699.00 | | -198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 082.00 | 7 013.00 | | -3 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |