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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843.00 | 400.00 | 443.00 | 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 081.00 | 21 638.00 | 443.00 | 22 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 048.00 | | 42 048.00 | 42 048.00 |
BZ Autres créances | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CF Disponibilités | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 311.00 | 21 638.00 | 66 674.00 | 88 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -134 771.00 | -70 574.00 | | -134 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 199.00 | -64 197.00 | | -76 199.00 |
DL TOTAL (I) | -202 170.00 | -125 971.00 | | -202 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 3 834.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 159.00 | 184 358.00 | | 218 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 698.00 | 5 218.00 | | 5 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 13 606.00 | | 5 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 112.00 | 44 917.00 | | 38 112.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 1 260.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 844.00 | 253 192.00 | | 268 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 674.00 | 127 221.00 | | 66 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 844.00 | 253 192.00 | | 268 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 513.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 878.00 | | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 654.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 654.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -654.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 318.00 | 120 991.00 | | 41 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 517.00 | 185 188.00 | | 117 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 199.00 | -64 197.00 | | -76 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 813.00 | 1 825.00 | | 19 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 813.00 | 1 825.00 | | 19 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VC Groupe et associés | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 218 159.00 | 218 159.00 | | 218 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
VW T.V.A. | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 147.00 | 263 147.00 | | 263 147.00 |