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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 983.00 | 21 368.00 | 4 615.00 | 25 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 375.00 | 32 947.00 | 12 427.00 | 45 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 959.00 | 66 717.00 | 22 243.00 | 88 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 627.00 | | 114 627.00 | 114 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 773.00 | 10 272.00 | 200 500.00 | 210 773.00 |
BZ Autres créances | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CF Disponibilités | 681 420.00 | | 681 420.00 | 681 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 765.00 | 10 272.00 | 1 040 493.00 | 1 050 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 725.00 | 76 989.00 | 1 062 736.00 | 1 139 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 252 938.00 | 226 153.00 | | 252 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 156.00 | 56 785.00 | | 73 156.00 |
DL TOTAL (I) | 546 094.00 | 502 938.00 | | 546 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 200 000.00 | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 456.00 | 30 921.00 | | 26 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 707.00 | 198 068.00 | | 111 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 359.00 | 215 891.00 | | 220 359.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | 913.00 | | 2 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 257.00 | 98 211.00 | | 45 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 642.00 | 744 003.00 | | 516 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 736.00 | 1 246 941.00 | | 1 062 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 179.00 | 513 083.00 | | 412 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 879 935.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 255 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 135 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 46 917.00 | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 961.00 | 46 917.00 | | 11 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 651.00 | 35 927.00 | | 2 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 016.00 | 36 245.00 | | 4 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 946.00 | 10 672.00 | | 7 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 824.00 | 24 158.00 | | 28 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 111.00 | 2 146 893.00 | | 2 168 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 956.00 | 2 090 108.00 | | 2 094 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 156.00 | 56 785.00 | | 73 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 896.00 | 67 607.00 | | 67 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 239.00 | | 10 260.00 | 96 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 540.00 | 88 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 340.00 | 71 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 437.00 | | 10 260.00 | 78 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 314.00 | 8 091.00 | 14 688.00 | 73 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 912.00 | 8 091.00 | 14 688.00 | 60 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 707.00 | 111 707.00 | | 111 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 359.00 | 220 359.00 | | 220 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 210 773.00 | 210 773.00 | | 210 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 31 993.00 | 78 007.00 | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 471.00 | 237 271.00 | 5 200.00 | 242 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 187.00 | 412 179.00 | 78 007.00 | 490 187.00 |