| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 375 941.00 | 269 654.00 | 106 287.00 | 375 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 443 994.00 | 8 397 223.00 | 46 771.00 | 8 443 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 444.00 | 22 079.00 | 108 365.00 | 130 444.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 950 379.00 | 8 688 957.00 | 261 423.00 | 8 950 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201 839.00 | | 3 201 839.00 | 3 201 839.00 |
BZ Autres créances | 1 772 935.00 | | 1 772 935.00 | 1 772 935.00 |
CF Disponibilités | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 071 441.00 | | 5 071 441.00 | 5 071 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 021 820.00 | 8 688 957.00 | 5 332 863.00 | 14 021 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 480.00 | 423 416.00 | | 423 480.00 |
DL TOTAL (I) | 425 141.00 | 425 066.00 | | 425 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 885.00 | 9 557.00 | | 192 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 676.00 | 2 831 174.00 | | 3 877 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 000.00 | 443 481.00 | | 833 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 389.00 | | |
EA Autres dettes | 4 160.00 | 1 498.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 907 722.00 | 3 324 098.00 | | 4 907 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 863.00 | 3 749 164.00 | | 5 332 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 841 498.00 | | 8 841 498.00 | 8 841 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 841 498.00 | | 8 841 498.00 | 8 841 498.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 841 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 538 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 320.00 | |
GE Autres charges | | | -1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 347 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 725.00 | | | 88 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 860 455.00 | 9 967 432.00 | | 8 860 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 436 975.00 | 9 544 015.00 | | 8 436 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 480.00 | 423 416.00 | | 423 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 839 514.00 | | 110 865.00 | 8 839 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 950 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 950 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 839 514.00 | | 110 865.00 | 8 839 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 573 637.00 | 115 319.00 | | 8 573 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 573 637.00 | 115 319.00 | | 8 573 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 676.00 | 3 877 676.00 | | 3 877 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 667.00 | 63 667.00 | | 63 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 051.00 | 128 051.00 | | 128 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 201 839.00 | 3 201 839.00 | | 3 201 839.00 |
VB T. V. A. | 284 803.00 | 284 803.00 | | 284 803.00 |
VC Groupe et associés | 1 480 988.00 | 1 480 988.00 | | 1 480 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 233.00 | 66 233.00 | | 66 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 026 624.00 | 5 026 624.00 | | 5 026 624.00 |
VW T.V.A. | 575 049.00 | 575 049.00 | | 575 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 836.00 | 4 714 836.00 | | 4 714 836.00 |