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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
AP Constructions | 1 002 062.00 | 409 589.00 | 592 472.00 | 1 002 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 373.00 | 629 905.00 | 195 468.00 | 825 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 335.00 | 59 114.00 | 8 221.00 | 67 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 571.00 | 1 118 522.00 | 808 048.00 | 1 926 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
BT Marchandises | 1 044.00 | 491.00 | 553.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 209.00 | 11 444.00 | 48 766.00 | 60 209.00 |
BZ Autres créances | 150 625.00 | | 150 625.00 | 150 625.00 |
CF Disponibilités | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 905.00 | | 100 905.00 | 100 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 672.00 | 11 935.00 | 362 737.00 | 374 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 242.00 | 1 130 457.00 | 1 170 785.00 | 2 301 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 113 781.00 | | |
DH Report à nouveau | -295 906.00 | | | -295 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 188.00 | -409 687.00 | | -68 188.00 |
DL TOTAL (I) | -355 294.00 | -287 106.00 | | -355 294.00 |
DP Provisions pour risques | 4 690.00 | 2 070.00 | | 4 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 690.00 | 2 070.00 | | 4 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 658.00 | 1 055 556.00 | | 927 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 030.00 | 189 365.00 | | 387 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 340.00 | 231 864.00 | | 188 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 340.00 | 18 740.00 | | 16 340.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 478.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 389.00 | 1 496 008.00 | | 1 521 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 785.00 | 1 210 972.00 | | 1 170 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
FD Production vendue biens | 2 603 410.00 | | 2 603 410.00 | 2 603 410.00 |
FG Production vendue services | 80 189.00 | | 80 189.00 | 80 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 477.00 | | 2 713 477.00 | 2 713 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 557 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | 771.00 | | 1 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | 58 697.00 | | 1 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 356.00 | 7 431.00 | | 2 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 7 431.00 | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | 51 266.00 | | -748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 701.00 | 3 078 138.00 | | 2 878 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 889.00 | 3 487 825.00 | | 2 946 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 188.00 | -409 687.00 | | -68 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 853.00 | | 42 146.00 | 1 906 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 429.00 | 1 926 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 429.00 | 1 906 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 779.00 | | 42 146.00 | 1 886 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 113.00 | 150 482.00 | 20 072.00 | 988 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 199.00 | 150 482.00 | 20 072.00 | 968 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 070.00 | 2 620.00 | | 2 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 025.00 | 491.00 | 5 025.00 | 5 025.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 025.00 | 11 935.00 | 5 025.00 | 5 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 095.00 | 14 555.00 | 5 025.00 | 7 095.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 555.00 | 5 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927 658.00 | 927 658.00 | | 927 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 030.00 | 387 030.00 | | 387 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 942.00 | 120 942.00 | | 120 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
VC Groupe et associés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 905.00 | 100 905.00 | | 100 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 900.00 | 311 900.00 | | 311 900.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 389.00 | 1 521 389.00 | | 1 521 389.00 |