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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 401.00 | 6 884.00 | 4 517.00 | 11 401.00 |
AP Constructions | 355 963.00 | 121 149.00 | 234 815.00 | 355 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 295.00 | 85 214.00 | 11 080.00 | 96 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 427 794.00 | 1 271 000.00 | 4 156 794.00 | 5 427 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 505.00 | | 182 505.00 | 182 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 578 078.00 | 1 988 247.00 | 4 589 831.00 | 6 578 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BZ Autres créances | 12 991 159.00 | | 12 991 159.00 | 12 991 159.00 |
CF Disponibilités | 1 740 401.00 | | 1 740 401.00 | 1 740 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 735 206.00 | | 14 735 206.00 | 14 735 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 313 284.00 | 1 988 247.00 | 19 325 037.00 | 21 313 284.00 |
CU Autres participations | 504 120.00 | 504 000.00 | 120.00 | 504 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 729 281.00 | 8 959 087.00 | | 6 729 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 040 420.00 | -729 806.00 | | 12 040 420.00 |
DL TOTAL (I) | 18 811 501.00 | 8 271 081.00 | | 18 811 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 014.00 | 618 515.00 | | 114 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 096.00 | 96 135.00 | | 17 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 426.00 | 62 744.00 | | 382 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 536.00 | 777 393.00 | | 513 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 325 037.00 | 9 048 475.00 | | 19 325 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 777 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 621.00 | | 1 250 621.00 | 1 250 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 621.00 | | 1 250 621.00 | 1 250 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 232 217.00 | | | 14 232 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 232 217.00 | | | 14 232 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 043.00 | 865.00 | | 2 100 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100 043.00 | 865.00 | | 2 100 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 132 174.00 | -865.00 | | 12 132 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 262.00 | 205 625.00 | | 540 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 608 847.00 | 2 081 047.00 | | 15 608 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 428.00 | 2 810 852.00 | | 3 568 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 040 420.00 | -729 806.00 | | 12 040 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 491 434.00 | 297 116.00 | | 10 491 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 210 472.00 | 6 114 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 210 472.00 | 6 578 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 6 681.00 | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 718.00 | 19 540.00 | | 432 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 053 996.00 | 270 895.00 | | 10 053 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 723.00 | 42 524.00 | | 170 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | 4 127.00 | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 966.00 | 38 397.00 | | 167 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 215 000.00 | 56 000.00 | | 1 215 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 719 000.00 | 56 000.00 | | 1 719 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 719 000.00 | 56 000.00 | | 1 719 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334 118.00 | 334 118.00 | | 334 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 427 794.00 | 5 427 794.00 | | 5 427 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 505.00 | | 182 505.00 | 182 505.00 |
VB T. V. A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VI Groupe et associés | 114 014.00 | 114 014.00 | | 114 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 984 733.00 | 3 626 400.00 | 9 358 333.00 | 12 984 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 604 812.00 | 9 063 974.00 | 9 540 838.00 | 18 604 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 536.00 | 513 536.00 | | 513 536.00 |